EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
547.46 | 542.14 | 5.31 |
ภาษีเงินได้
|
135.45 | 135.40 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.26 | 80.11 | -4.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.03 | -0.82 | 1.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.32 | 0.08 | -0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.09 | -2.08 | -3.01 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.12 | -0.01 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | -0.25 | 0.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.87 | 7.04 | -2.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.17 | -6.95 | -5.22 |
746669
|
754.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.82 | 15.64 | -17.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.67 | -7.07 | 2.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.42 | -89.28 | 51.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-41.35 | 67.25 | -108.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 3.13 | -3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.08 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.24 | 37.94 | -14.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.00 | -7.44 | 0.44 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
677.62 | 774.91 | -97.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-187.54 | -181.24 | -6.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
490.08 | 593.66 | -103.59 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
790.00 | 400.00 | 390.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-810.07 | -450.00 | -360.06 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | 2.31 | -1.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-37.38 | -71.31 | 33.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 1.50 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
1.77 | 1.20 | 0.56 |
รับดอกเบี้ย
|
10.05 | 5.12 | 4.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
|
-23.30 | -111.31 | 88.01 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-619.20 | -594.00 | -25.20 |
เงินสดรับจากเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.14 | -594.00 | -25.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-152.36 | -111.64 | -40.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
636.75 | 583.38 | 53.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
484.39 | 471.73 | 12.66 |
อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
37.63 | 71.84 | -34.20 |
บวก เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.47 | 0.04 | 0.44 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -0.56 | -0.17 |
37376
|
71.31 |