EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
377.68 | 360.78 | 16.90 |
ภาษีเงินได้
|
94.07 | 90.01 | 4.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.30 | 53.63 | -3.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | 0.07 | -0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.10 | -1.85 | -0.26 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | -0.30 | 0.65 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.25 | 4.69 | -1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.89 | -4.59 | -4.31 |
514459
|
502.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
30.15 | 31.78 | -1.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.66 | -3.71 | -0.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.90 | -35.60 | -44.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-6.02 | 89.61 | -95.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 4.96 | -4.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.06 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.63 | 29.95 | -18.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.67 | -13.21 | -10.46 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
442.52 | 606.19 | -163.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.95 | -90.23 | -3.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.57 | 515.96 | -167.39 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
790.00 | 400.00 | 390.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-710.07 | -350.00 | -360.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.21 | 1.97 | -1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-24.55 | -62.70 | 38.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
1.77 | 1.20 | 0.56 |
รับดอกเบี้ย
|
9.82 | 4.81 | 5.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
88.17 | -3.85 | 92.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-619.20 | -594.00 | -25.20 |
เงินสดรับจากภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.14 | -594.00 | -25.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-182.41 | -81.88 | -100.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
636.75 | 583.38 | 53.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
454.34 | 501.49 | -47.15 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
25.27 | 63.76 | -38.49 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.04 | 0.44 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-1.19 | -1.10 | -0.09 |
24553
|
62.70 |