EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
197.88 | 169.88 | 28.00 |
ภาษีเงินได้
|
49.44 | 42.56 | 6.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.74 | 26.78 | -2.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | -0.09 | -0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.18 | -1.20 | 0.02 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.26 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.62 | 2.35 | -0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.62 | -2.24 | -2.38 |
267823
|
238.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.77 | 58.79 | -48.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.15 | -0.76 | -2.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.77 | -44.71 | 13.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-39.63 | -29.30 | -10.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 1.10 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.28 | 29.03 | 1.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.91 | -14.44 | -9.47 |
เงินสดได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.71 | 238.05 | -25.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.62 | 237.97 | -25.35 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | 10.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.38 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.09 | -31.06 | 22.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.89 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
43.54 | -19.29 | 62.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
256.22 | 218.68 | 37.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
636.75 | 583.38 | 53.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
892.97 | 802.05 | 90.92 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
9.93 | 34.31 | -24.38 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.04 | 0.44 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-2.31 | -3.29 | 0.98 |
8093
|
31.06 |