EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 138.09 90.88 47.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 523.01 461.31 61.70
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.91 -3.34 2.43
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.80 4.05 -4.85
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.62 14.64 -15.27
    ลูกหนี้การค้าลดลง
    		 -4.69 -67.13 62.44
    รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ (โอนกลับ)
    		 -3.65 10.18 -13.83
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -1.10 0.66
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -44.81 -34.59 -10.21
    ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.52 0.52 0.00
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -11.60
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.64 -2.06 -0.58
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.84 10.17 -2.33
    โอนกลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน
    		 -32.22 -26.23 -5.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.66 14.39 -2.73
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.30 -8.57 2.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.28 58.18 -38.90
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 591.70 527.64 64.07
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,184.23 -1,157.03 2,341.27
    รายได้ค้างรับ
    		 -19.94 384.51 -404.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.17 -92.69 99.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -75.89 74.56 -150.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.64 59.20 -48.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.04 -85.73 120.78
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -18.08 12.05 -30.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -196.25 210.61 -406.87
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -46.55 50.48 -97.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,466.75 -16.30 1,483.05
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -2.72 -7.95 5.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.87 -57.61 29.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.32 -75.00 -21.32
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 91.23 124.76 -33.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,431.07 765.46 665.61
    ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 9.96 -4.96
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.00 -15.53 -9.48
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -501.31 -311.45 -189.86
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.69 2.16 0.52
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 11.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.30 8.57 -2.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -500.64 -288.40 -212.24
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 609.90 1,884.70 -1,274.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,512.36 -1,746.24 233.88
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -9.66 -15.29 5.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.86 -60.47 7.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.90 -117.42 86.52
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -995.88 -16.71 -979.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.46 460.34 -525.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 951.17 490.83 460.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 885.71 951.17 -65.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากสัญญาเช่า
    		 35.08 -6.70 41.78
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอตัดบัญชี
    		 108.28