EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
90.88 | 332.24 | -241.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
461.31 | 417.12 | 44.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.34 | -3.18 | -0.15 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
4.05 | 3.39 | 0.66 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.64 | 32.66 | -18.02 |
รายได้จากการฟ้องร้องคดีความ
|
-11.12 | -247.57 | 236.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-67.13 | 6.59 | -73.72 |
รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ(โอนกลับ)
|
10.18 | -2.00 | 12.18 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
23.72 | 0.54 | 23.18 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงมูลค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.44 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.44 | 0.05 | 2.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.49 | -0.61 |
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-34.59 | -8.08 | -26.51 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ(โอนกลับ)
|
0.52 | -2.55 | 3.06 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -0.56 | -1.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.63 | -8.33 | 8.96 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-7.69 | -32.92 | 25.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.95 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
10.17 | 18.24 | -8.07 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
|
-5.11 | -5.86 | 0.74 |
โอนกลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน
|
-26.23 | -15.08 | -11.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(โอนกลับ)
|
14.39 | 10.14 | 4.24 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.33 | 0.30 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.46 | -1.87 | -1.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
58.18 | 46.56 | 11.63 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
532.75 | 510.68 | 22.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,157.03 | 69.83 | -1,226.86 |
รายได้ค้างรับ
|
384.51 | -87.62 | 472.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.69 | 106.57 | -199.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
74.56 | -81.61 | 156.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.20 | 171.72 | -112.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-85.73 | 130.55 | -216.28 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.05 | 9.10 | 2.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
210.61 | 337.38 | -126.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.48 | 23.62 | 26.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | ||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.19 | 1,196.88 | -1,208.07 |
เงินสดรับจากการฟ้องร้องคดีความ
|
797.56 | ||
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-7.95 | -4.53 | -3.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.61 | -46.63 | -10.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.00 | -116.09 | 41.08 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
124.76 | 42.52 | 82.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
770.57 | 1,072.15 | -301.58 |
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
9.96 | 14.94 | -4.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.53 | -24.90 | 9.37 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
-1.65 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
19.50 | 14.50 | 5.00 |
ในความต้องการของตลาด
|
0.02 | 0.33 | -0.30 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-311.45 | -504.53 | 193.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.16 | 3.69 | -1.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.46 | 1.87 | 1.59 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-293.52 | -486.86 | 193.35 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,884.70 | 2,161.20 | -276.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,746.24 | -2,429.01 | 682.77 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-15.29 | -141.21 | 125.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.47 | -79.96 | 19.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-117.42 | -67.97 | -49.45 |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
38.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.71 | -556.95 | 540.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
460.34 | 28.34 | 432.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
490.83 | 462.50 | 28.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
951.17 | 490.83 | 460.34 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.99 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
|
-6.70 | 129.78 | -136.48 |
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนไปเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.50 |