EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 332.24 78.41 253.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 417.12 385.57 31.55
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.18 0.08 -3.27
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 3.39
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -2.56
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 32.66 -21.13 53.80
    รายได้จากการฟ้องร้องคดีความ
    		 -247.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.59 15.85 -9.26
    (โอนกลับ)รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
    		 -2.00 14.55 -16.56
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.54 0.01 0.53
    โอนกลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -25.47
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.02 0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.49 -0.99 0.50
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -8.08 -22.79 14.71
    มูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 -2.55 -22.21 19.66
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.01 -0.06 0.05
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -5.74 5.18
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -8.33
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -32.92
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 18.24 8.79 9.45
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -5.86 -6.59 0.73
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน(โอนกลับรายการ)
    		 -15.08 18.58 -33.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(โอนกลับรายการ)
    		 10.14 12.81 -2.67
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.33 -0.25 -0.07
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.87 -0.66 -1.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.56 39.44 7.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 510.68 493.71 16.96
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 69.83 -34.64 104.47
    รายได้ค้างรับ
    		 -87.62 -12.24 -75.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 106.57 -59.51 166.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -81.61 19.67 -101.28
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.65 -0.23 6.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 171.72 -39.45 211.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 130.55 -76.22 206.77
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 9.10 -18.29 27.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 337.38 -38.18 375.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.62 -7.37 30.99
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,196.88 227.17 969.71
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -4.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.63 -39.14 -7.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.09 -81.51 -34.58
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 42.52 105.16 -62.64
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,072.15 211.68 860.47
    ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.94
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.90
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.50 15.00 -0.50
    ความต้องการของตลาด
    		 -0.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 7.26
    ในความต้องการของตลาด
    		 0.33 0.25 0.07
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -504.53 -612.54 108.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.69 5.76 -2.07
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.16 0.06 0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.87 0.67 1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -486.86 -591.53 104.66
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,161.20 2,235.52 -74.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,429.01 -2,009.36 -419.65
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -141.21 71.90 -213.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -79.96 -81.00 1.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.97
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -556.95 217.06 -774.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 28.34 -162.79 191.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 462.50 625.29 -162.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 490.83 462.50 28.34
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 129.78 20.22 109.56