EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
78.41 | -363.56 | 441.98 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-21.13 | -10.87 | -10.26 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.35 | 36.11 | -21.76 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | ||
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
|
14.55 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น
|
1.50 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.27 | -0.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.99 | 1.48 | -2.47 |
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-22.79 | -39.76 | 16.97 |
มูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
-22.21 | -11.19 | -11.02 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.06 | -0.06 | 0.01 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-5.74 | -1.43 | -4.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
385.57 | 1,007.67 | -622.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
8.79 | 11.16 | -2.38 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
|
-6.59 | -11.23 | 4.64 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
18.58 | -4.45 | 23.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.81 | 10.72 | 2.09 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.25 | -0.26 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.97 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
39.44 | 60.73 | -21.29 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
493.71 | 836.06 | -342.34 |
| 76.21 | 0.00 | 76.21 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.64 | 1,307.09 | -1,341.73 |
รายได้ค้างรับ
|
-12.24 | 1,024.95 | -1,037.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.51 | 8.47 | -67.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.67 | 16.38 | 3.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.45 | 35.83 | -75.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.22 | -88.17 | 11.95 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-18.29 | 9.88 | -28.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-38.18 | -43.61 | 5.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.37 | -41.45 | 34.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.82 | 0.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.17 | 2,988.12 | -2,760.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.14 | -66.45 | 27.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.51 | -124.55 | 43.04 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
105.16 | 170.37 | -65.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.68 | 2,959.58 | -2,747.90 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
15.00 | 84.53 | -69.53 |
ในความต้องการของตลาด
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.71 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-612.54 | -557.29 | -55.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.76 | 1.55 | 4.21 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.06 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.67 | 0.97 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-591.53 | -470.16 | -121.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2,235.52 | 2,214.76 | 20.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-2,009.36 | -3,231.43 | 1,222.07 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
71.90 | -560.79 | 632.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.00 | -78.05 | -2.95 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
217.06 | -2,253.28 | 2,470.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-162.79 | 236.14 | -398.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
625.29 | 389.14 | 236.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
462.50 | 625.29 | -162.79 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.68 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.98 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
20.22 |