EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
256.40 | 354.80 | -98.40 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
2,982.44 | 5,246.76 | -2,264.32 |
รายได้ค่าบริการและค่าเช่า
|
2,192.40 | 3,471.96 | -1,279.56 |
รายได้อื่น
|
78.51 | 17.90 | 60.61 |
รวมรายได้
|
5,509.74 | 9,091.42 | -3,581.68 |
ต้นทุนขาย
|
171.70 | 234.66 | -62.96 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
2,461.32 | 4,710.64 | -2,249.32 |
ต้นทุนบริการและค่าเช่า
|
2,438.47 | 2,838.50 | -400.03 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
161.72 | 152.03 | 9.68 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
386.53 | 503.48 | -116.95 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
153.56 | 196.72 | -43.16 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,773.30 | 8,636.05 | -2,862.74 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-263.56 | 455.38 | -718.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
12.20 | 16.93 | -4.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-73.95 | -137.06 | 63.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
|
-38.25 | ||
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-363.56 | 335.25 | -698.81 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
76.06 | 115.82 | -39.77 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-287.51 | 451.07 | -738.58 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
-287.50 | 451.18 | -738.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
-287506362
|
451.07 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
618.00 | 618.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
4.70 | -22.63 | 27.33 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.94 | 4.74 | -5.68 |
3757041
|
-17.90 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.76 | -3.65 | 7.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
3.76 | -3.65 | 7.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-283.75 | 447.42 | -731.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-283.76 | 447.64 | -731.40 |
-283749321
|
447.42 | ||
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-363.56 | 335.25 | -698.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.22 | 0.22 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-10.87 | 9.97 | -20.85 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
36.11 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.48 | ||
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-39.76 | ||
(โอนกลับรายการ)
|
-11.19 | 2.74 | -13.93 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.06 | -0.27 | 0.21 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.43 | -0.55 | -0.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
151.69 | 176.96 | -25.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,007.67 | 1,235.25 | -227.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
11.16 | ||
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
|
-11.23 | -15.54 | 4.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
-4.45 | -1.82 | -2.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.72 | 44.84 | -34.11 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.16 | -0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.97 | -1.39 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
60.73 | 131.42 | -70.68 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
836.06 | 2,474.62 | -1,638.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,307.09 | -1,121.93 | 2,429.02 |
รายได้ค้างรับ
|
1,024.95 | -747.07 | 1,772.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.47 | 22.74 | -14.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-76.21 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.38 | -11.28 | 27.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.83 | -28.76 | 64.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-88.17 | -94.12 | 5.96 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.88 | -29.38 | 39.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-43.61 | 4.61 | -48.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.45 | 24.91 | -66.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -4.75 | 3.93 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,988.12 | 489.58 | 2,498.54 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-7.92 | -0.28 | -7.63 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
|
0.26 | 0.16 | 0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.45 | -136.66 | 70.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.55 | -141.85 | 17.31 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
170.37 | 98.67 | 71.69 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,959.84 | 309.62 | 2,650.22 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
84.53 | 62.33 | 22.20 |
จากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-0.24 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-557.29 | -439.93 | -117.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.55 | 0.56 | 0.99 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.06 | 0.36 | -0.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.97 | 1.40 | -0.42 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-470.42 | -375.29 | -95.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2,214.76 | 5,852.75 | -3,637.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3,231.43 | -5,219.29 | 1,987.86 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-560.79 | 191.18 | -751.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | 1,500.00 | -1,100.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-800.00 | -1,850.00 | 1,050.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.05 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-197.76 | -339.90 | 142.14 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,253.28 | 130.54 | -2,383.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
236.14 | 64.86 | 171.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
389.14 | 324.28 | 64.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
625.29 | 389.14 | 236.14 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
2.75 | 15.67 | -12.92 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
266.20 |