EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
354.80 | 379.21 | -24.41 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
5,246.76 | 3,988.38 | 1,258.38 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,471.96 | 3,311.71 | 160.25 |
รายได้อื่น
|
34.83 | 31.82 | 3.01 |
รวมรายได้
|
9,108.35 | 7,711.12 | 1,397.23 |
ต้นทุนขาย
|
234.66 | 311.32 | -76.66 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
4,710.64 | 3,626.06 | 1,084.59 |
ต้นทุนบริการ
|
2,838.50 | 2,626.94 | 211.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
152.03 | 213.86 | -61.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
503.48 | 397.29 | 106.19 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
196.72 | 55.47 | 141.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,636.05 | 7,230.94 | 1,405.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
472.31 | 480.18 | -7.88 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-137.06 | -107.62 | -29.43 |
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
335.25 | 372.56 | -37.31 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
115.82 | -24.30 | 140.12 |
กำไรสำหรับปี
|
451.07 | 348.26 | 102.81 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
451.18 | 351.39 | 99.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.10 | -3.13 | 3.03 |
451072907
|
348.26 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
618.00 | 618.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-22.63 | 1.17 | -23.80 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
4.74 | -0.06 | 4.80 |
-17895022
|
1.11 | ||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
17.80 | ||
25
|
14.24 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.65 | 1.11 | -4.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-3.65 | 1.11 | -4.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
447.42 | 349.37 | 98.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
447.64 | 352.49 | 95.15 |
447419085
|
349.37 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
335.25 | 372.56 | -37.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | -0.06 | -0.16 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
9.97 | 6.41 | 3.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
7.58 | 18.97 | -11.40 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
2.74 | 50.18 | -47.44 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นต้นทุนโครงการ
|
550.00 | 0.28 | 549.72 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.27 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.55 | 7.04 | -7.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
176.96 | 22.99 | 153.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,235.25 | 1,177.96 | 57.29 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย(โอนกลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.57 | 0.57 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
-15.54 | -17.96 | 2.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
-1.82 | -40.79 | 38.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
44.84 | 11.91 | 32.93 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -1.46 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
131.42 | 102.07 | 29.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,474.62 | 1,710.54 | 764.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,121.93 | 92.28 | -1,214.21 |
รายได้ค้างรับ
|
-747.07 | -836.34 | 89.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.74 | 113.85 | -91.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.28 | 11.71 | -22.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.76 | -70.34 | 41.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-94.12 | 213.34 | -307.47 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-29.38 | 31.60 | -60.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
4.61 | 532.02 | -527.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.91 | -30.57 | 55.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | -1.17 | -3.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
489.58 | 1,766.91 | -1,277.33 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.28 | -1.75 | 1.47 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.66 | -107.56 | -29.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-141.85 | -150.05 | 8.20 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
98.67 | 178.29 | -79.62 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.62 | 1,668.70 | -1,359.09 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
62.33 | 55.49 | 6.83 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-439.93 | -598.27 | 158.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 2.48 | -1.92 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.36 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.40 | 1.46 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-375.29 | -538.82 | 163.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5,852.75 | 5,178.80 | 673.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-5,219.29 | -5,288.30 | 69.01 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
191.18 | -69.89 | 261.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,460.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,850.00 | -1,975.00 | 125.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.20 | -3.38 | -0.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-339.90 | -203.94 | -135.96 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.54 | -1,396.39 | 1,526.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
64.86 | -266.51 | 331.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
324.28 | 590.79 | -266.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
389.14 | 324.28 | 64.86 |
สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.13 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
15.67 | 14.04 | 1.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.55 |