EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
379.21 | 660.64 | -281.43 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
3,988.38 | 2,763.74 | 1,224.64 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,311.71 | 3,524.51 | -212.80 |
รายได้อื่น
|
31.82 | 33.08 | -1.26 |
รวมรายได้
|
7,711.12 | 6,981.97 | 729.16 |
ต้นทุนขาย
|
311.32 | 554.77 | -243.46 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
3,626.06 | 2,477.66 | 1,148.40 |
ต้นทุนบริการ
|
2,626.94 | 2,964.73 | -337.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
213.86 | 187.07 | 26.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
397.29 | 439.68 | -42.39 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
55.47 | 9.67 | 45.80 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,230.94 | 6,633.58 | 597.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
480.18 | 348.38 | 131.80 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-107.62 | -149.09 | 41.47 |
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
372.56 | 199.29 | 173.27 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-24.30 | 14.24 | -38.53 |
กำไรสำหรับปี
|
348.26 | 213.52 | 134.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
351.39 | 220.48 | 130.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.13 | -6.96 | 3.83 |
348261323
|
213.52 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
618.00 | 618.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.17 | 2.32 | -1.15 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.61 | 0.55 |
1105355
|
1.71 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.11 | -3.81 | 4.92 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
1.11 | -3.81 | 4.92 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
349.37 | 209.71 | 139.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
352.49 | 216.65 | 135.83 |
349366678
|
209.71 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
372.56 | 199.29 | 173.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | -0.44 | 0.38 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6.41 | 9.67 | -3.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
18.97 | -1.92 | 20.89 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
50.18 | 30.69 | 19.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.02 | ||
โอนสินทรัพย์ไปเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.28 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
7.04 | -9.51 | 16.56 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
22.99 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,177.96 | 1,345.88 | -167.91 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.57 | 0.43 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
-17.96 | -4.83 | -13.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
-40.79 | 23.84 | -64.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.91 | 9.10 | 2.81 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.14 | -0.10 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -3.94 | 2.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
102.07 | 144.25 | -42.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,710.54 | 1,745.36 | -34.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
92.28 | -99.42 | 191.70 |
รายได้ค้างรับ
|
-836.34 | 327.36 | -1,163.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
113.85 | -459.28 | 573.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.71 | -32.96 | 44.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-70.34 | -49.17 | -21.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
213.34 | -332.85 | 546.19 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
31.60 | -24.02 | 55.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
532.02 | -22.38 | 554.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.57 | 19.70 | -50.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -0.07 | -1.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,766.91 | 1,072.26 | 694.65 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-1.75 | -0.95 | -0.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-17.27 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.14 | 0.10 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-107.56 | -142.89 | 35.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.05 | -136.90 | -13.16 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
178.29 | 81.75 | 96.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,668.70 | 890.89 | 777.81 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
55.49 | 8.54 | 46.96 |
กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.02 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-598.27 | -320.49 | -277.77 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.48 | 19.10 | -16.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 3.94 | -2.48 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-538.82 | -283.96 | -254.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5,178.80 | 4,329.12 | 849.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-5,288.30 | -3,980.88 | -1,307.43 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-69.89 | 1.41 | -71.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-494.68 | -538.13 | 43.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,460.00 | 1,210.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,975.00 | -1,310.00 | -665.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.38 | -7.27 | 3.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-203.94 | -154.50 | -49.44 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,396.39 | -637.34 | -759.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-266.51 | -30.41 | -236.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
590.79 | 621.20 | -30.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
324.28 | 590.79 | -266.51 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
14.04 | 111.00 | -96.96 |