EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากงานตามสัญญา
|
2,763.74 | 1,960.27 | 803.47 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,524.51 | 3,430.45 | 94.06 |
รายได้จากการขาย
|
660.64 | 329.86 | 330.78 |
รายได้อื่น
|
33.08 | 28.07 | 5.01 |
รวมรายได้
|
6,981.97 | 5,748.64 | 1,233.32 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
2,477.66 | 1,669.00 | 808.66 |
ต้นทุนบริการ
|
2,964.73 | 2,853.75 | 110.98 |
ต้นทุนขาย
|
554.77 | 242.07 | 312.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
187.07 | 176.64 | 10.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
439.68 | 407.66 | 32.02 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
9.67 | 24.43 | -14.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,633.58 | 5,373.55 | 1,260.04 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
348.38 | 375.10 | -26.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
348.38 | 373.46 | -25.08 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-149.09 | -173.38 | 24.29 |
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
199.29 | 200.08 | -0.79 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
14.24 | -28.33 | 42.57 |
กำไรสำหรับปี
|
213.52 | 171.75 | 41.78 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
220.48 | 183.93 | 36.55 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.96 | -12.19 | 5.23 |
213523207
|
171.75 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
618.00 | 618.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
2.32 | ||
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.61 | -0.03 | -0.58 |
1707218
|
-0.03 | ||
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจากการขาย
|
-6.90 | ||
-5519208
|
|||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.81 | -0.03 | -3.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-3.81 | 0.00 | -3.82 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
209.71 | 171.75 | 37.96 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
216.65 | 183.95 | 32.70 |
209711217
|
171.75 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
199.29 | 200.08 | -0.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.44 | -0.55 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.63 | ||
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
9.67 | 8.38 | 1.29 |
ขาดทุนจากการโอนสิทธิลูกหนี้
|
3.40 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-1.92 | 16.05 | -17.97 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
30.69 | 6.72 | 23.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.61 | ||
กำไรจากค่าความนิยมติดลบ
|
-0.38 | ||
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.21 | -0.25 | 0.04 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-9.51 | -0.01 | -9.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,345.88 | 1,281.42 | 64.46 |
ตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.16 | 0.11 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.43 | 0.47 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
-4.83 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
23.84 | 38.35 | -14.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.10 | 9.63 | -0.53 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.13 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-8.77 | -2.87 | -5.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
144.68 | 169.32 | -24.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,740.96 | 1,728.80 | 12.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.42 | 648.31 | -747.73 |
รายได้ค้างรับ
|
327.36 | -584.78 | 912.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-459.28 | 4.61 | -463.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.96 | 40.19 | -73.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.17 | -17.50 | -31.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-332.85 | 422.81 | -755.66 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-24.02 | 26.64 | -50.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-22.38 | 109.05 | -131.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.70 | -33.68 | 53.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.18 | -0.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,067.86 | 2,344.65 | -1,276.78 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.95 | -2.38 | 1.42 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.96 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.10 | 0.13 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.32 | -172.11 | 28.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-136.90 | -152.03 | 15.14 |
เงินสดรับจากการโอนสิทธิลูกหนี้
|
14.55 | ||
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
81.75 | 183.96 | -102.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
886.06 | 2,225.01 | -1,338.95 |
กระแสเงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.73 | ||
ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-320.49 | -1,571.00 | 1,250.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
19.10 | 0.01 | 19.09 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.23 | 0.29 | -0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.77 | 2.87 | 5.90 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-287.67 | -1,456.57 | 1,168.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.01 | -0.25 | 0.25 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
4,329.12 | 3,176.18 | 1,152.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3,980.88 | -3,555.72 | -425.16 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารลดลง
|
-220.00 | -80.00 | -140.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.41 | 196.90 | -195.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
32.90 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-538.13 | -49.32 | -488.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,210.00 | 810.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,310.00 | -1,100.00 | -210.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.54 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.27 | -6.27 | -1.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.50 | -154.50 | 0.00 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-628.80 | -762.98 | 134.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.41 | 5.46 | -35.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
621.20 | 615.74 | 5.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
590.79 | 621.20 | -30.41 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
111.00 | 109.72 | 1.28 |
สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
18.95 | 2.47 | 16.48 |