EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
329.86 | 189.40 | 140.46 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
1,960.27 | 2,509.99 | -549.72 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,430.45 | 3,016.65 | 413.80 |
รายได้อื่น
|
28.07 | 76.64 | -48.57 |
รวมรายได้
|
5,748.64 | 5,792.68 | -44.04 |
ต้นทุนขาย
|
242.07 | 125.34 | 116.73 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
1,669.00 | 1,909.78 | -240.78 |
ต้นทุนบริการ
|
2,853.75 | 2,507.00 | 346.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
176.64 | 213.58 | -36.94 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
407.66 | 382.45 | 25.21 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
24.43 | 88.65 | -64.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,373.55 | 5,226.80 | 146.74 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
375.10 | 565.88 | -190.78 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.63 | -2.29 | 0.66 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
373.46 | 563.59 | -190.13 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-173.38 | -167.34 | -6.04 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
200.08 | 396.25 | -196.17 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-28.33 | -1.36 | -26.97 |
กำไรสำหรับปี
|
171.75 | 394.89 | -223.14 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
183.93 | 402.34 | -218.41 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.19 | -7.45 | -4.73 |
171746568
|
394.89 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
618.00 | 618.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
บริษัทย่อยไปกำไรหรือขาดทุน
|
0.03 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.04 | -0.01 | 0.04 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.03 | ||
-32035
|
-13.20 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.03 | -13.20 | 13.17 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | -13.21 | 13.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
171.75 | 381.68 | -209.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
183.95 | 389.18 | -205.23 |
171749720
|
381.68 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
200.08 | 396.25 | -196.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.55 | 3.71 | -4.27 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8.38 | 63.14 | -54.76 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
16.05 | 25.52 | -9.47 |
(โอนกลับรายการ)
|
6.72 | -9.78 | 16.50 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับรายการ)
|
0.11 | -4.49 | 4.60 |
โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขายและบริการ
|
0.33 | 0.08 | 0.24 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.25 | -0.22 | -0.03 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.47 | 0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,281.42 | 1,067.51 | 213.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.47 | 0.66 | -0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.63 | 7.66 | 1.97 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.13 | -2.17 | 2.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -2.21 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
169.32 | 162.63 | 6.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
0.17 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการปิดกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.05 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,690.45 | 1,702.66 | -12.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
648.31 | -577.46 | 1,225.77 |
รายได้ค้างรับ
|
-584.78 | 375.86 | -960.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.61 | -148.43 | 153.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.19 | -81.04 | 121.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.50 | 26.96 | -44.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
422.81 | -271.14 | 693.95 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
26.64 | -32.68 | 59.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
147.40 | -67.71 | 215.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-33.68 | -0.62 | -33.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.91 | -0.72 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,344.65 | 927.31 | 1,417.33 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-2.38 | -0.66 | -1.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.13 | 2.17 | -2.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-172.11 | -161.33 | -10.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-152.03 | -160.34 | 8.31 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
183.96 | 215.45 | -31.49 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
22.79 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,225.01 | 900.64 | 1,324.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
111.30 | 63.17 | 48.13 |
กระแสเงินสดจ่ายจากการปิดกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.04 | ||
ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,571.00 | -2,071.86 | 500.86 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.29 | 0.23 | 0.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 3.16 | -3.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.87 | 2.21 | 0.66 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,456.57 | -2,003.09 | 546.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.25 | 0.25 | -0.49 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,176.18 | 4,960.56 | -1,784.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,555.72 | -3,589.10 | 33.38 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
196.90 | 112.82 | 84.08 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-80.00 | 100.00 | -180.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
810.00 | 1,855.00 | -1,045.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,100.00 | -1,760.00 | 660.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.32 | -211.56 | 162.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.27 | -4.87 | -1.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.50 | -401.70 | 247.20 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-762.98 | 1,061.35 | -1,824.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.46 | -41.11 | 46.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
615.74 | 656.85 | -41.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
621.20 | 615.74 | 5.46 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
109.72 | 95.92 | 13.79 |
สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.47 |