EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและงานตามสัญญา
|
2,699.39 | 3,299.29 | -599.90 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,016.65 | 3,298.86 | -282.20 |
รายได้อื่น
|
76.64 | 129.66 | -53.02 |
รวมรายได้
|
5,792.68 | 6,727.81 | -935.12 |
ต้นทุนขายและต้นทุนงานตามสัญญา
|
2,035.12 | 2,718.59 | -683.48 |
ต้นทุนบริการ
|
2,507.00 | 2,548.08 | -41.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
213.58 | 122.33 | 91.25 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
382.45 | 366.52 | 15.93 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
88.65 | 27.12 | 61.54 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,226.80 | 5,782.64 | -555.84 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
565.88 | 945.17 | -379.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.29 | -1.80 | -0.50 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
563.59 | 943.37 | -379.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-167.34 | -214.53 | 47.18 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
396.25 | 728.84 | -332.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.36 | -29.92 | 28.57 |
กำไรสำหรับปี
|
394.89 | 698.92 | -304.03 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
402.34 | 704.83 | -302.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.45 | -5.92 | -1.54 |
394886050
|
698.92 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
618.00 | 617.63 | 0.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-16.30 | -6.40 | -9.90 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
3.10 | 1.16 | 1.94 |
-13199689
|
-5.24 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-13.21 | 22.84 | -36.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
381.68 | 721.76 | -340.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
389.18 | 727.68 | -338.49 |
381678842
|
721.76 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
396.25 | 728.84 | -332.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.71 | 2.34 | 1.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-7.46 | 1.08 | -8.54 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
63.14 | 13.94 | 49.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
25.52 | 1.13 | 24.39 |
(โอนกลับรายการ)
|
-9.78 | 27.27 | -37.05 |
โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขายและบริการ
|
0.08 | 0.24 | -0.15 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.22 | -60.04 | 59.82 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.46 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,067.51 | 1,043.94 | 23.57 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับรายการ)
|
-4.49 | 0.18 | -4.67 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.66 | 0.15 | 0.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.66 | 13.79 | -6.13 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.17 | -6.39 | 4.22 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.21 | -3.39 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
162.63 | 208.30 | -45.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,702.66 | 1,943.64 | -240.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-577.46 | 1,792.63 | -2,370.09 |
รายได้ค้างรับ
|
375.86 | 1,852.81 | -1,476.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-148.43 | -133.53 | -14.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-81.04 | 163.44 | -244.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.96 | 7.41 | 19.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-271.14 | -1,578.69 | 1,307.55 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-32.68 | -15.94 | -16.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-67.71 | -127.90 | 60.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -23.33 | 22.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | 2.04 | -1.14 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
927.31 | 3,882.57 | -2,955.26 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.66 | ||
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-12.70 | -258.05 | 245.35 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.17 | 6.39 | -4.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.33 | -211.32 | 49.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-160.34 | -280.39 | 120.05 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
215.45 | 23.20 | 192.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
900.64 | 3,492.05 | -2,591.40 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
63.17 | -156.68 | 219.85 |
ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,071.86 | -831.43 | -1,240.43 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.23 | 104.69 | -104.46 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.16 | 0.47 | 2.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.21 | 3.40 | -1.18 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,003.09 | -891.73 | -1,111.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.25 | -2.90 | 3.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,960.56 | 5,826.70 | -866.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,589.10 | -6,774.35 | 3,185.25 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
112.82 | -510.29 | 623.11 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น
|
100.00 | 200.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,855.00 | 2,420.00 | -565.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,760.00 | -2,320.00 | 560.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-211.56 | -826.50 | 614.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.87 | -3.52 | -1.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-401.70 | -432.46 | 30.76 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-0.04 | -0.24 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,061.35 | -2,505.38 | 3,566.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-41.11 | 94.94 | -136.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
656.85 | 561.91 | 94.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
615.74 | 656.85 | -41.11 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
95.92 | 94.72 | 1.20 |