EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและงานตามสัญญา
|
3,299.29 | 5,882.78 | -2,583.50 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,298.86 | 3,367.98 | -69.12 |
รายได้อื่น
|
114.64 | 116.36 | -1.72 |
รวมรายได้
|
6,712.79 | 9,367.12 | -2,654.33 |
ต้นทุนขายและต้นทุนงานตามสัญญา
|
2,718.59 | 4,952.48 | -2,233.89 |
ต้นทุนบริการ
|
2,548.08 | 2,506.58 | 41.50 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
122.33 | 126.10 | -3.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
366.52 | 360.12 | 6.40 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
12.10 | 30.98 | -18.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,767.62 | 7,976.26 | -2,208.64 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
945.17 | 1,390.86 | -445.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.80 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
943.37 | 1,390.86 | -447.49 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-214.53 | -368.41 | 153.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
728.84 | 1,022.45 | -293.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.92 | -165.25 | 135.32 |
กำไรสำหรับปี
|
698.92 | 857.20 | -158.28 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
704.83 | 856.99 | -152.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.92 | 0.21 | -6.13 |
698917738
|
857.20 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-6.40 | 0.00 | |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.16 | ||
-5238229
|
|||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
35.10 | ||
28079208
|
|||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
-359
|
-0.01 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
22.84 | -0.01 | 22.85 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
721.76 | 857.19 | -135.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
727.68 | 856.98 | -129.31 |
721758358
|
857.19 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
728.84 | 1,022.45 | -293.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,043.94 | 916.66 | 127.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
1.13 | -2.84 | 3.96 |
(โอนกลับรายการ)
|
27.27 | -2.80 | 30.07 |
โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขายและบริการ
|
0.24 | 0.06 | 0.17 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.46 | -5.01 | 4.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.58 | 0.05 | 9.53 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-60.04 | ||
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 5.22 | -5.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.79 | 4.35 | 9.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.34 | -4.71 | 7.04 |
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
15.02 | -81.95 | 96.97 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-38.65 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.15 | 1.00 | -0.85 |
เงินปันผลรับ
|
-6.39 | -5.04 | -1.35 |
รายรับดอกเบี้ย
|
-3.39 | -2.33 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
208.30 | 362.49 | -154.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,943.64 | 2,206.31 | -262.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,792.63 | -1,334.45 | 3,127.08 |
รายได้ค้างรับ
|
1,852.81 | 1,273.42 | 579.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-133.53 | -15.36 | -118.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
163.44 | 47.04 | 116.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.41 | -22.56 | 29.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,578.69 | 562.94 | -2,141.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-15.94 | -3.10 | -12.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-127.90 | -242.85 | 114.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.33 | 39.39 | -62.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 0.95 | 1.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,882.57 | 2,511.72 | 1,370.85 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-258.05 | -31.64 | -226.41 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6.39 | 5.04 | 1.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-211.32 | -360.97 | 149.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-280.39 | -325.43 | 45.04 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
23.20 | 32.46 | -9.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,492.05 | 1,901.92 | 1,590.12 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-156.68 | -0.21 | -156.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-831.43 | -642.91 | -188.52 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
104.69 | 0.03 | 104.66 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.47 | 6.45 | -5.99 |
กระแสเงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.17 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.40 | 2.33 | 1.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-891.73 | -634.30 | -257.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-2.90 | -5.29 | 2.39 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,826.70 | 6,696.91 | -870.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,774.35 | -7,282.19 | 507.84 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-510.29 | 535.43 | -1,045.72 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
200.00 | -1,000.00 | 1,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-826.50 | -1,116.47 | 289.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.52 | -4.85 | 1.33 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
7.18 | 45.32 | -38.13 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-432.46 | -459.88 | 27.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
2,420.00 | 1,760.00 | 660.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-2,320.00 | -300.00 | -2,020.00 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-0.24 | -0.01 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,505.38 | -1,131.03 | -1,374.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
94.94 | 136.59 | -41.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
561.91 | 425.32 | 136.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
656.85 | 561.91 | 94.94 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
94.72 | 78.16 | 16.56 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
|
35.10 |