EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,882.78 | 5,127.51 | 755.28 |
รายได้ค่าบริการ
|
3,367.98 | 2,402.83 | 965.15 |
รายได้อื่น
|
116.36 | 208.16 | -91.80 |
รวมรายได้
|
9,367.12 | 7,738.50 | 1,628.62 |
ต้นทุนขาย
|
4,952.48 | 4,133.14 | 819.34 |
ต้นทุนบริการ
|
2,506.58 | 1,904.47 | 602.11 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
126.10 | 136.94 | -10.84 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
360.58 | 343.39 | 17.19 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
30.98 | 57.00 | -26.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,976.72 | 6,574.95 | 1,401.77 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,390.40 | 1,163.55 | 226.85 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-368.41 | -294.78 | -73.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,021.99 | 868.76 | 153.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.26 | -42.04 | -123.22 |
กำไรสำหรับปี
|
856.73 | 826.72 | 30.01 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
856.51 | 828.28 | 28.24 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.21 | -1.56 | 1.77 |
856726016
|
826.72 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
-5254
|
0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-0.01 | -1.11 | 1.11 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
856.72 | 825.61 | 31.11 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
856.51 | 827.16 | 29.34 |
856720762
|
825.61 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,021.99 | 868.76 | 153.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
917.12 | 689.02 | 228.10 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-2.84 | 0.25 | -3.08 |
(โอนกลับรายการ)
|
-2.80 | -9.30 | 6.50 |
โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขายและบริการ
|
0.06 | 4.70 | -4.64 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
-1.30 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-5.01 | -1.00 | -4.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.91 | -0.85 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับรายการ)
|
5.22 | 0.00 | 5.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.35 | 4.07 | 0.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.71 | -26.33 | 21.62 |
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-81.95 | -21.13 | -60.82 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
1.00 | 0.80 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-5.04 | -0.77 | -4.27 |
รายรับดอกเบี้ย
|
-2.33 | -3.13 | 0.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
362.49 | 282.54 | 79.95 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,206.31 | 1,657.61 | 548.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,334.45 | -486.92 | -847.53 |
รายได้ค้างรับ
|
1,273.42 | -1,182.82 | 2,456.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.36 | -103.10 | 87.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.04 | 13.62 | 33.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.56 | 33.08 | -55.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
562.94 | -16.75 | 579.69 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.10 | 1.93 | -5.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-242.85 | 534.38 | -777.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.39 | 3.56 | 35.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 0.84 | 0.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,511.72 | 455.43 | 2,056.29 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.86 | -3.87 | 3.00 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-31.64 | -16.78 | -14.86 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
5.04 | 0.77 | 4.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-360.97 | -280.69 | -80.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-325.43 | -216.38 | -109.05 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
32.46 | 120.05 | -87.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,901.92 | 73.49 | 1,828.43 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.21 | -0.35 | 0.14 |
ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-642.91 | -198.64 | -444.27 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.45 | 7.70 | -1.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.33 | 3.12 | -0.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-634.30 | -1,768.03 | 1,133.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-5.29 | -57.82 | 52.53 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,696.91 | 3,726.11 | 2,970.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,282.19 | -2,927.67 | -4,354.52 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
535.43 | -88.10 | 623.54 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,000.00 | 370.54 | -1,370.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,116.47 | -334.30 | -782.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.85 | -4.55 | -0.30 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
45.32 | 28.24 | 17.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-459.88 | -370.52 | -89.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
1,760.00 | ||
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-300.00 | ||
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,131.03 | 1,907.65 | -3,038.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
136.59 | 213.11 | -76.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
425.32 | 212.21 | 213.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
561.91 | 425.32 | 136.59 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
78.16 | 367.96 | -289.81 |
และสิ่งปรับปรุงอาคาร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |