EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 425.32 212.21 213.11
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 177.86 154.91 22.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,227.62 1,278.01 949.60
    รายได้ค้างรับ
    		 5,032.58 3,812.71 1,219.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 401.45 622.38 -220.93
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 107.04 155.82 -48.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 523.61 446.09 77.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,895.48 6,682.14 2,213.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.58 17.23 0.35
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 5.45 5.45 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,025.44 1,864.43 1,161.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 177.61 226.98 -49.37
    ค่าความนิยม
    		 108.10 2.28 105.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 108.52 52.42 56.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,442.70 2,168.80 1,273.89
    รวมสินทรัพย์
    		 12,338.17 8,850.94 3,487.23
    		0.00 0.00 0.00
    ธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 4,258.46 3,235.40 1,023.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,854.04 1,777.19 76.85
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,160.05 333.75 826.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 93.00 93.00 0.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 61.85 61.18 0.67
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 13.49 64.99 -51.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 969.03 344.22 624.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 119.76 86.45 33.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,532.98 5,999.66 2,533.32
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,043.80 569.90 473.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 32.87 35.87 -3.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.50 3.03 2.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,101.65 616.12 485.53
    รวมหนี้สิน
    		 9,634.64 6,615.79 3,018.85
    หุ้นสามัญ 738,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 738.00 738.00 0.00
    หุ้นสามัญ 610,222,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 610.22 606.04 4.18
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,194.14 1,170.09 24.05
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 73.80 73.80 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,556.01 1,116.54 439.47
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -731.27 -731.26 -0.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,702.90 2,235.21 467.69
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.64 -0.05 0.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,703.54 2,235.16 468.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,338.17 8,850.94 3,487.23
    รายได้จากการขาย
    		 5,127.51 8,027.68 -2,900.18
    รายได้ค่าบริการ
    		 2,402.83 2,077.00 325.84
    รายได้อื่น
    		 213.76 121.67 92.09
    รวมรายได้
    		 7,744.10 10,226.34 -2,482.25
    ต้นทุนขาย
    		 4,133.14 6,987.80 -2,854.65
    ต้นทุนบริการ
    		 1,904.47 1,564.69 339.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 136.94 141.99 -5.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 343.39 325.89 17.50
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 29.00 22.52 6.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,546.95 9,042.90 -2,495.95
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,197.15 1,183.45 13.70
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -294.78 -190.37 -104.41
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 902.36 993.08 -90.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.61 -201.77 109.17
    กำไรสำหรับปี
    		 809.76 791.31 18.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 811.37 790.94 20.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.61 0.37 -1.98
    809756895
    		 791.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 0.00 0.01
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.39 0.00 -1.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 808.37 791.30 17.06
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 809.97 790.93 19.04
    808365070
    		 791.30
    กำไรก่อนภาษี
    		 902.36 993.08 -90.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 689.02 489.01 200.01
    ในบริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 28.06 6.81 21.25
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.25 -26.25 26.50
    (โอนกลับรายการ)
    		 -9.30 11.86 -21.15
    ค่าเผื่อทรัพย์สินเสื่อมสภาพ (โอนกลับรายการ)
    		 -3.85 6.72 -10.58
    ปรับปรุงและโอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย
    		 4.70 2.65 2.05
    ตัดจำหน่ายสำรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับรายการ)
    		 0.00 3.25 -3.25
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.91 0.00 0.91
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.00 -4.42 3.42
    รายได้จากการลดหนี้จากเจ้าหนี้
    		 -68.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -26.33 -27.60 1.27
    มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -21.13 -4.44 -16.69
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -59.61
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.80 0.82 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.77 -1.38 0.61
    รายรับดอกเบี้ย
    		 -3.13 -2.20 -0.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 282.54 187.12 95.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,719.27 1,678.84 40.43
    สินทรัพย์อื่น
    		 -28.58 -6.64 -21.94
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 455.43 -1,013.46 1,468.88
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
    		 -3.87
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -16.78 -14.69 -2.09
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.77 1.38 -0.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -280.69 -174.05 -106.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -216.38 -183.02 -33.36
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 120.05 28.00 92.05
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.49 -1,355.83 1,429.33
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -0.10 -0.25
    ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -198.64 -719.75 521.11
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.05 0.37 -0.32
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 7.70 4.51 3.19
    หนี้ของบริษัทย่อย
    		 -1,597.15 7.59 -1,604.74
    กระแสเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 17.23
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.12 2.19 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,768.03 -705.18 -1,062.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -57.82 60.17 -117.99
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,726.11 3,629.79 96.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,927.67 -2,688.07 -239.60
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -88.10 245.91 -334.01
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 370.54 577.76 -207.21
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,634.50 929.56 704.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -334.30 -65.03 -269.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -68.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.55 -20.36 15.81
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 28.24 18.33 9.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -370.52 -362.78 -7.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,907.65 2,173.27 -265.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 213.11 112.25 100.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 212.21 99.96 112.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 425.32 212.21 213.11
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 367.96
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.39
    และสิ่งปรับปรุงอาคาร
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 15.74 8.96 6.78