EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
99.96 | 349.51 | -249.55 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
135.78 | 133.42 | 2.36 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.42 | 4.83 | -1.41 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
790.72 | 918.01 | -127.30 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
794.14 | 922.84 | -128.70 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,035.42 | 1,913.42 | -878.00 |
รวมรายได้ค้างรับ
|
1,035.42 | 1,913.54 | -878.12 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
686.79 | 786.94 | -100.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
187.24 | 305.95 | -118.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,939.33 | 4,414.90 | -1,475.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
17.13 | 17.04 | 0.09 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
5.45 | 5.45 | 0.00 |
อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
|
8.99 | 9.02 | -0.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,148.51 | 1,151.43 | -2.92 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
264.37 | 215.39 | 48.98 |
ให้กับบริษัทใหญ่ - สุทธิ
|
0.70 | 9.08 | -8.39 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
2.28 | 2.28 | 0.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
149.06 | 71.88 | 77.18 |
อื่น ๆ
|
42.93 | 94.77 | -51.84 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
191.99 | 166.65 | 25.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,639.42 | 1,576.36 | 63.07 |
รวมสินทรัพย์
|
4,578.75 | 5,991.26 | -1,412.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
1,409.85 | 2,786.28 | -1,376.43 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
472.97 | 856.60 | -383.63 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.70 | 21.61 | -13.92 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
21.18 | 19.80 | 1.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
245.00 | 245.00 | 0.00 |
รวมรายได้รับล่วงหน้า
|
59.56 | 33.82 | 25.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
329.33 | 249.12 | 80.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
172.31 | 121.39 | 50.92 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,737.90 | 4,358.12 | -1,620.22 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
17.94 | 26.88 | -8.94 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
3.93 | 7.79 | -3.86 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | 10.43 | -3.42 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
26.31 | 57.72 | -31.41 |
รวมหนี้สิน
|
2,764.21 | 4,415.83 | -1,651.62 |
หุ้นสามัญ 738,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
738.00 | 738.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 603,323,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
603.32 | 600.86 | 2.46 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,154.47 | 1,140.31 | 14.17 |
ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
|
-737.58 | -737.58 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
6.24 | 6.24 | 0.00 |
อาคาร
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
63.39 | 52.17 | 11.21 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
725.02 | 510.49 | 214.53 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,814.96 | 1,572.60 | 242.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.42 | 2.83 | -3.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,814.54 | 1,575.43 | 239.11 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,578.75 | 5,991.26 | -1,412.51 |
รายได้จากการขาย
|
3,712.74 | 4,846.85 | -1,134.11 |
รายได้ค่าบริการ
|
1,901.59 | 1,356.85 | 544.74 |
รายได้อื่น
|
111.66 | 13.11 | 98.54 |
รวมรายได้
|
5,725.99 | 6,216.81 | -490.82 |
ต้นทุนขาย
|
3,250.79 | 4,227.96 | -977.17 |
ต้นทุนบริการ
|
1,360.30 | 1,059.33 | 300.97 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
136.62 | 124.86 | 11.75 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
230.37 | 227.87 | 2.50 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
30.03 | 28.79 | 1.24 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
99.70 | 33.18 | 66.52 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,107.81 | 5,702.00 | -594.19 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
618.18 | 514.81 | 103.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-148.32 | -118.60 | -29.72 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
469.86 | 396.21 | 73.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-67.10 | -97.72 | 30.61 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
402.76 | 298.49 | 104.26 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
406.00 | 302.32 | 103.69 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-3.25 | -3.83 | 0.58 |
402755093
|
298.49 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
469.86 | 396.21 | 73.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
437.63 | 355.94 | 81.69 |
จ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทใหญ่
|
8.39 | 8.39 | 0.00 |
รอตัดบัญชี
|
29.02 | 29.02 | 0.00 |
สื่อสารรอตัดบัญชี
|
-78.00 | ||
ในบริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
41.63 | 5.68 | 35.95 |
เช่าสินทรัพย์กลับคืน
|
-3.98 | -3.91 | -0.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
40.07 | 5.97 | 34.11 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-3.32 | -1.08 | -2.24 |
ค่าเผื่อทรัพย์สินระหว่างดำเนินการเสื่อมสภาพ
|
17.45 | 1.70 | 15.75 |
โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย
|
1.25 | 5.02 | -3.76 |
ตัดจำหน่ายและตั้งสำรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.65 | 2.44 | -0.79 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.79 | 1.94 | -1.15 |
กำไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.04 | -1.30 | 1.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.39 | 1.15 | -5.55 |
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10.55 | -0.04 | -10.51 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
2.10 | 3.59 | -1.49 |
เงินปันผลรับ
|
-1.69 | ||
รายรับดอกเบี้ย
|
-0.52 | -0.37 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
146.60 | 115.61 | 30.99 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,093.92 | 925.77 | 168.14 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.41 | 19.94 | -18.54 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
87.21 | -327.11 | 414.32 |
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | -0.07 | 0.19 |
รายได้ค้างรับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
878.00 | -999.28 | 1,877.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.97 | -519.74 | 507.77 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.70 | 2.17 | 0.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.21 | 16.19 | -5.98 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.73 | 6.93 | -14.67 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-372.68 | 555.55 | -928.23 |
รายได้รับล่วงหน้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
25.74 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -1.01 | 1.45 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,955.84 | -327.07 | 2,282.91 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.32 | ||
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.69 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-155.20 | -126.11 | -29.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-191.71 | -114.25 | -77.46 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
41.83 | 23.51 | 18.31 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,660.63 | -543.89 | 2,204.52 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
ซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-341.29 | -581.15 | 239.86 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.03 | 0.52 | -0.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.95 | 1.80 | 1.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 0.45 | 0.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-337.88 | -626.29 | 288.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-44.54 | 16.44 | -60.98 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,157.02 | 3,225.33 | -1,068.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,761.56 | -2,459.63 | -301.93 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-304.27 | 273.14 | -577.41 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-421.89 | 474.39 | -896.28 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.16 | 46.69 | -33.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.72 | -54.27 | 33.55 |
เงินสดรับจากการขายและเช่าสินทรัพย์กลับคืน
|
1.99 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.84 | -26.54 | -1.29 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
16.63 | 5.81 | 10.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-180.28 | -90.04 | -90.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,572.30 | 1,392.03 | -2,964.32 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-249.55 | 221.82 | -471.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
349.51 | 127.69 | 221.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
99.96 | 349.51 | -249.55 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นงานระหว่างทำ
|
115.44 | 91.33 | 24.11 |
โอนอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นอุปกรณ์
|
0.04 | 0.33 | -0.29 |
และสิ่งปรับปรุงอาคาร
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการขายและเช่าสินทรัพย์กลับคืน
|
0.11 | ||
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.22 |