EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 349.51 127.69 221.82
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 133.42 133.41 0.01
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.83 24.78 -19.94
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 918.01 596.98 321.03
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 922.84 621.75 301.09
    		4.70 0.00 4.70
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,913.42 914.13 999.28
    รวมรายได้ค้างรับ
    		 1,913.54 914.19 999.35
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.70 4.87 -2.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 786.94 325.18 461.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 305.95 158.28 147.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,414.90 2,285.37 2,129.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.04 16.87 0.17
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 5.45 5.45 0.00
    อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
    		 9.02 9.35 -0.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,151.43 839.35 312.08
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 215.39 244.41 -29.02
    ให้กับบริษัทใหญ่ - สุทธิ
    		 9.08 17.47 -8.39
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 2.28 2.28 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 71.88 67.77 4.11
    อื่น ๆ
    		 94.77 69.44 25.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 166.65 137.21 29.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,576.36 1,272.41 303.95
    รวมสินทรัพย์
    		 5,991.26 3,557.78 2,433.48
    ธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 2,786.28 1,256.21 1,530.07
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 856.60 293.09 563.52
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.61 41.59 -19.97
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.80 54.27 -34.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 245.00 264.29 -19.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 404.34 208.83 195.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,358.12 2,140.96 2,217.16
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.88
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 7.79 11.70 -3.91
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.43 15.19 -4.76
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 57.72 60.34 -2.62
    รวมหนี้สิน
    		 4,415.83 2,201.30 2,214.53
    หุ้นสามัญ 738,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 738.00 738.00 0.00
    หุ้นสามัญ 600,860,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.86 600.00 0.86
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,140.31 1,135.36 4.95
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 -737.58 -737.58 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 6.24 1.54 4.70
    อาคาร
    		 0.14 0.17 -0.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 52.17 45.10 7.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 510.49 305.23 205.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,572.60 1,349.82 222.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.83 6.66 -3.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,575.43 1,356.48 218.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,991.26 3,557.78 2,433.48
    รายได้จากการขาย
    		 4,846.85 1,691.03 3,155.82
    รายได้ค่าบริการ
    		 1,356.85 1,175.57 181.28
    รายได้อื่น
    		 13.11 38.72 -25.61
    รวมรายได้
    		 6,216.81 2,905.31 3,311.50
    ต้นทุนขาย
    		 4,227.96 1,331.46 2,896.50
    ต้นทุนบริการ
    		 1,059.33 903.54 155.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 124.86 123.49 1.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 227.87 262.17 -34.30
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 28.79 28.49 0.30
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 33.18 19.90 13.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,702.00 2,669.04 3,032.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 514.81 236.28 278.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -118.60 -109.93 -8.67
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 396.21 126.34 269.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -97.72 -14.32 -83.40
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 298.49 112.02 186.47
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 302.32 110.93 191.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.83 1.09 -4.92
    298492155
    		 112.02
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 396.21 126.34 269.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 355.94 343.21 12.72
    จ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทใหญ่
    		 8.39 8.39 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
    		 29.02 29.10 -0.08
    เช่าสินทรัพย์กลับคืน
    		 -3.91 -3.92 0.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 5.97 1.78 4.19
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
    		 -1.08 -5.23 4.15
    ค่าเผื่อทรัพย์สินระหว่างดำเนินการเสื่อมสภาพ
    		 1.70 0.33 1.37
    โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย
    		 5.02 0.67 4.35
    ตัดจำหน่ายและตั้งสำรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.44 3.04 -0.59
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.94 0.23 1.71
    กำไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.30 -2.45 1.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.15 0.44 0.72
    มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.04 14.08 -14.12
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 3.59 4.03 -0.44
    รายรับดอกเบี้ย
    		 -0.37 -0.73 0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 115.61 99.41 16.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 920.10 618.63 301.47
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.03 3.82 -3.79
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.94 -10.10 30.04
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -327.11 -233.25 -93.86
    รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 1.27 -1.34
    รายได้ค้างรับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -999.28 -67.68 -931.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -519.74 -227.15 -292.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.87 -8.14 30.01
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.93 -1.28 8.21
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 555.55 1.73 553.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.23 -1.24
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -327.04 -113.89 -213.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.11 -88.14 -37.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -114.25 -59.54 -54.72
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 23.51 20.97 2.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -543.89 -240.60 -303.30
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.35 0.18
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร
    		 -581.15 -90.13 -491.02
    และรถยนต์จากการประกันภัย
    		 0.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.80 2.89 -1.09
    ในบริษัทย่อย
    		 -47.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.66 -0.22
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -626.29 -86.93 -539.36
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 16.44 -10.92 27.36
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,225.33 2,459.41 765.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,459.63 -1,887.75 -571.88
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 273.14 -32.59 305.73
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 474.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.29 -3.50 -15.79
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 46.69
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.27 -233.80 179.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -26.54 -25.15 -1.39
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 5.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -90.04 -30.00 -60.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,392.03 239.70 1,152.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 0.02 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 221.82 -87.81 309.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 127.69 215.49 -87.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 349.51 127.69 221.82
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นงานระหว่างทำ
    		 91.33 109.62 -18.29
    โอนอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.33 0.19 0.14
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร
    		 0.01
    และสิ่งปรับปรุงอาคาร
    		 0.05 0.09 -0.04