EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 127.69 215.49 -87.81
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 133.41 135.80 -2.38
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.83 16.01 8.82
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 596.98 365.50 231.48
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 621.81 381.51 240.30
    รายได้ค้างรับ
    		 914.13 846.45 67.68
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.87 4.91 -0.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 325.18 202.42 122.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 207.19 82.29 124.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,334.28 1,868.88 465.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.87 16.52 0.35
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 5.45 5.45 0.00
    อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
    		 9.35 9.54 -0.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 839.35 974.61 -135.26
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 244.41 273.52 -29.10
    ให้กับบริษัทใหญ่ - สุทธิ
    		 17.47 25.86 -8.39
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 2.28 2.28 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 67.77 46.29 21.48
    อื่น ๆ
    		 19.11 11.99 7.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 86.88 58.28 28.60
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,222.08 1,366.06 -143.98
    รวมสินทรัพย์
    		 3,556.35 3,234.93 321.42
    		0.00 0.00 0.00
    ธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 1,256.21 727.91 528.29
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 291.65 290.38 1.27
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 295.21 295.21 -0.01
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 41.59 29.26 12.33
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 54.27 233.80 -179.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 264.29 263.79 0.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 206.71 258.85 -52.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,140.96 1,828.95 312.01
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.15 59.82 -14.67
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 11.70 15.63 -3.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.76 17.45 -3.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 58.91 131.54 -72.63
    รวมหนี้สิน
    		 2,199.87 1,960.50 239.38
    หุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 720.00 720.00 0.00
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,135.36 1,135.36 0.00
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 -737.58 -737.58 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1.54 1.54 0.00
    อาคาร
    		 0.17 0.26 -0.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.01 -0.03 0.02
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 45.10 42.92 2.18
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 305.23 226.39 78.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,349.82 1,268.87 80.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.66 5.57 1.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,356.48 1,274.44 82.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,556.35 3,234.93 321.42
    รายได้จากการขาย
    		 1,691.03 1,134.61 556.41
    รายได้ค่าบริการ
    		 1,175.57 991.86 183.70
    รายได้อื่น
    		 33.50 51.60 -18.10
    รวมรายได้
    		 2,900.09 2,178.08 722.02
    ต้นทุนขาย
    		 1,331.46 860.21 471.25
    ต้นทุนบริการ
    		 903.54 708.20 195.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 142.61 118.36 24.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 269.12 245.77 23.35
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 17.12 1.80 15.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,663.85 1,934.34 729.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 236.25 243.74 -7.49
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -109.91 -103.18 -6.72
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 126.34 140.55 -14.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.32 -28.49 14.17
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 112.02 112.07 -0.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 110.93 111.92 -0.99
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.09 0.15 0.94
    112020714
    		 112.07
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 126.34 140.55 -14.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 343.21 276.46 66.75
    จ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทใหญ่
    		 8.39 8.15 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
    		 29.10 27.62 1.48
    เช่าสินทรัพย์กลับคืน
    		 -3.92
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 1.78 0.89 0.89
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
    		 -5.23 -16.48 11.25
    ค่าเผื่อทรัพย์สินระหว่างดำเนินการเสื่อมสภาพ
    		 0.33
    โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.67
    ตัดจำหน่ายและตั้งสำรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.04 -2.32 5.36
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.23
    กำไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.07 -0.09 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -2.45 -2.22 -0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.44 -0.35 0.79
    มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 14.08 -4.35 18.43
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 4.03 1.85 2.18
    รายรับดอกเบี้ย
    		 -0.73 -0.85 0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 99.41 92.79 6.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 618.63 521.72 96.91
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -15.52 -89.76 74.24
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.82 23.72 -32.54
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -233.25 283.54 -516.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -227.15 -2.45 -224.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 15.61 -23.75
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.28 -24.20 22.92
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.73 -102.33 104.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.31 -0.08
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.89 584.08 -697.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.14 -88.93 0.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.54 -82.19 22.65
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 20.97 16.69 4.28
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -240.60 429.65 -670.25
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.35 0.40 -0.75
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร
    		 -90.13 -215.35 125.23
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.89 30.07 -27.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.66 0.86 -0.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -86.93 -194.85 107.92
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.92 22.46 -33.38
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,459.41 1,396.66 1,062.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,887.75 -1,306.13 -581.62
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -32.59 -6.99 -25.60
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -233.80 -173.36 -60.44
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.15 -13.19 -11.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.00 -132.00 102.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 239.70 -165.99 405.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.02 -0.03 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -87.81 68.79 -156.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 215.49 146.71 68.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 127.69 215.49 -87.81
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นงานระหว่างทำ
    		 109.62
    โอนทรัพย์สินไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.82
    โอนอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.19
    โอนเงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.53
    รายได้รอตัดบัญชีจากการขายและเช่าสินทรัพย์กลับคืน
    		 11.70 15.63 -3.92
    ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์จากการลดหนี้
    		 0.76
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.02 34.47 -25.45