EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
215.49 | 146.71 | 68.79 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
135.80 | 114.84 | 20.96 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.01 | 26.85 | -10.84 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
365.50 | 627.76 | -262.26 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
381.51 | 654.61 | -273.10 |
รายได้ค้างรับ
|
846.45 | 710.65 | 135.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.91 | 3.32 | 1.59 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
202.42 | 182.82 | 19.60 |
เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
|
33.59 | 110.72 | -77.14 |
เงินประกันผลงาน
|
1.07 | 17.80 | -16.73 |
อื่น ๆ
|
47.64 | 32.29 | 15.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
82.29 | 160.81 | -78.52 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,868.88 | 1,973.75 | -104.87 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
16.52 | 16.75 | -0.23 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
5.45 | 5.45 | 0.00 |
อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
|
9.54 | 9.54 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
974.61 | 1,002.32 | -27.71 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
273.52 | 301.14 | -27.62 |
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทใหญ่ - สุทธิ
|
25.86 | 32.98 | -7.12 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
2.28 | 2.36 | -0.07 |
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
301.65 | 336.47 | -34.82 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
|
46.29 | 30.13 | 16.16 |
| 82.19 | 102.54 | -20.36 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.28 | 39.92 | 18.36 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,366.06 | 1,410.46 | -44.40 |
รวมสินทรัพย์
|
3,234.93 | 3,384.21 | -149.28 |
และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
727.91 | 621.92 | 105.99 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
295.21 | 353.41 | -58.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
233.80 | 319.46 | -85.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
293.04 | 184.16 | 108.88 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
20.13 | 3.62 | 16.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
196.13 | 249.04 | -52.91 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.81 | 22.75 | -20.93 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.24 | 2.36 | 0.88 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
258.85 | 327.35 | -68.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,828.95 | 1,813.35 | 15.61 |
ภายในหนึ่งปี
|
54.27 | 141.97 | -87.70 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
15.63 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.45 | 1.51 | 15.94 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
131.54 | 214.59 | -83.04 |
รวมหนี้สิน
|
1,960.50 | 2,027.93 | -67.44 |
หุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
720.00 | 720.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,135.36 | 1,135.36 | 0.00 |
ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
|
-737.58 | -675.70 | -61.88 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
1.54 | 1.54 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร และสิ่งปรับปรุงอาคาร
|
0.26 | 0.34 | -0.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
42.92 | 37.51 | 5.42 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
226.39 | 251.81 | -25.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,268.87 | 1,350.86 | -81.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
5.57 | 5.42 | 0.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,274.44 | 1,356.28 | -81.84 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,234.93 | 3,384.21 | -149.28 |
รายได้จากการขาย
|
1,134.61 | 1,181.96 | -47.35 |
รายได้ค่าบริการ
|
991.86 | 1,553.96 | -562.09 |
รายได้อื่น ๆ
|
51.05 | 74.41 | -23.36 |
รวมรายได้อื่น
|
51.05 | 144.41 | -93.36 |
รวมรายได้
|
2,177.52 | 2,880.33 | -702.80 |
ต้นทุนขาย
|
860.21 | 958.73 | -98.52 |
ต้นทุนบริการ
|
708.20 | 1,047.28 | -339.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
375.77 | 331.26 | 44.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,944.18 | 2,337.27 | -393.10 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
233.35 | 543.05 | -309.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-92.79 | -110.77 | 17.97 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.49 | -101.16 | 72.67 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
112.07 | 331.13 | -219.07 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.15 | 0.24 | -0.38 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
111.92 | 331.37 | -219.45 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 12)
|
276.46 | 290.18 | -13.72 |
ให้กับบริษัทใหญ่ (หมายเหตุ 14)
|
8.15 | ||
สำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-16.48 | 6.20 | -22.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
|
27.62 | 268.04 | -240.41 |
ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน
|
0.07 | -0.06 | 0.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.89 | 2.08 | -1.19 |
กำไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.09 | -0.07 | -0.01 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-2.22 | -0.08 | -2.15 |
โอนกลับค่าเผื่อภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.32 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -1.76 | 1.41 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-4.35 | -43.01 | 38.66 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
1.85 | 0.17 | 1.67 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.15 | 2.43 | -2.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
401.29 | 800.48 | -399.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-89.76 | -126.69 | 36.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
73.15 | 92.56 | -19.41 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.72 | 0.98 | 22.74 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
283.54 | -4.66 | 288.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.45 | -99.32 | 96.87 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.59 | -1.92 | 0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
88.26 | -33.15 | 121.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.67 | 7.04 | -18.72 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.20 | -12.75 | -11.45 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.33 | -135.97 | 33.64 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.03 | 2.91 | 16.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-97.65 | 121.62 | -219.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -1.15 | 1.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
430.52 | 964.71 | -534.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.40 | -0.23 | 0.62 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร
|
-215.35 | -140.43 | -74.93 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์จากการประกันภัย
|
0.34 | 0.40 | -0.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
30.07 | 0.43 | 29.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 27)
|
-11.18 | -8.37 | -2.81 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.72 | -181.16 | -14.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
105.99 | -385.30 | 491.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-132.00 | -180.00 | 48.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.42 | 3.42 | -6.84 |
เงินสดรับจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
50.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.19 | -1.99 | -11.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
|
-173.36 | -313.59 | 140.23 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.99 | -950.16 | 784.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
68.81 | -166.61 | 235.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
146.71 | 313.32 | -166.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
215.49 | 146.71 | 68.79 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
34.47 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
0.56 | ||
รายได้รอตัดบัญชีจากการขายและเช่าสินทรัพย์กลับคืน
|
15.63 |