EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 146.71 313.32 -166.61
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 114.84 37.70 77.14
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.85 27.71 -0.86
    บริษัทอื่น
    		 627.76 616.42 11.34
    รวมลูกหนี้การค้า- สุทธิ
    		 654.61 644.13 10.48
    รายได้ค้างรับ
    		 710.65 1,065.37 -354.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.32 1.17 2.15
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 182.82 104.95 77.87
    เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
    		 110.72 26.79 83.94
    เงินประกันผลงาน
    		 17.80 41.45 -23.66
    อื่น ๆ
    		 32.29 59.42 -27.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 160.81 127.66 33.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,973.75 2,294.29 -320.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.75 16.53 0.23
    เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.45 5.45 0.00
    อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
    		 9.54 19.56 -10.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,002.32 1,139.72 -137.40
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 301.14 499.17 -198.04
    ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทใหญ่
    		 32.98 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 2.36 -0.76 3.11
    รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 336.47 498.42 -161.95
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 30.13 34.64 -4.51
    		102.54 88.82 13.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.92 44.18 -4.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,410.46 1,723.87 -313.41
    รวมสินทรัพย์
    		 3,384.21 4,018.16 -633.95
    และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 621.92 1,007.34 -385.42
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 353.41 501.94 -148.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 319.46 304.63 14.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 81.16 6.25 74.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 3.42 0.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.97 1.82 0.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 249.04 139.17 109.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 22.75 11.08 11.67
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.36 18.69 -16.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 329.00 202.83 126.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,710.35 2,024.81 -314.47
    ภายในหนึ่งปี
    		 141.97 470.40 -328.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 173.00 317.70 -144.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 3.77 -1.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 317.59 793.84 -476.25
    รวมหนี้สิน
    		 2,027.93 2,818.65 -790.72
    (2548 : หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 720.00 600.00 120.00
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,135.36 1,135.36 0.00
    ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 -675.70 -675.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1.54 1.54 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร และสิ่งปรับปรุงอาคาร
    		 0.34 0.43 -0.09
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 37.51 20.94 16.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 251.81 116.92 134.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,350.86 1,199.49 151.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.42 0.02 5.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,356.28 1,199.51 156.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,384.21 4,018.16 -633.95
    รายได้จากการขาย
    		 1,181.96 803.28 378.68
    รายได้ค่าบริการ
    		 1,553.96 1,291.54 262.41
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี
    		 70.00 16.00 54.00
    รายได้อื่น ๆ
    		 74.41 19.79 54.62
    รวมรายได้อื่น
    		 144.41 42.41 102.00
    รวมรายได้
    		 2,880.33 2,137.24 743.09
    ต้นทุนขาย
    		 958.73 647.28 311.45
    ต้นทุนบริการ
    		 1,047.28 875.22 172.06
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 331.26 256.03 75.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,337.27 1,778.53 558.74
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 543.05 358.71 184.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -110.77 -40.27 -70.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -101.16 -69.89 -31.27
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 331.13 248.55 82.58
    (กำไร)ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.24 -0.43 0.66
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 331.37 248.12 83.24
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 600.00 527.01 72.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 290.18 136.61 153.56
    สำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 6.20 1.45 4.75
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
    		 268.04 368.27 -100.23
    ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน
    		 -0.06 -0.08 0.03
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 2.08 -2.94 5.01
    กำไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -0.07 -3.77 3.69
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.95 0.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์สื่อสาร
    		 15.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.76 0.15 -1.91
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -43.01 -0.32 -42.69
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.17 0.39 -0.22
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.43 0.43 2.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 800.48 724.75 75.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -126.69 -34.47 -92.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 92.56 3.14 89.42
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.98 2.36 -1.38
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 -4.66 -154.08 149.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.32 32.68 -131.99
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.92 4.95 -6.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.15 -3.17 -29.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.04 -8.41 15.45
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.75 4.24 -16.99
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 -135.97 -69.12 -66.85
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.91 -243.38 246.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 121.62 -131.72 253.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 964.71 328.68 636.03
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.23 -0.06 -0.17
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร
    		 -140.43 -884.14 743.71
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์จากการประกันภัย
    		 0.40 4.76 -4.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.43 2.18 -1.75
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 29)
    		 -8.37 -696.51 688.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -181.16 -1,573.76 1,392.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -385.30 688.68 -1,073.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -180.00 -182.00 2.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 3.42 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.99 -6.10 4.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -313.59 470.40 -784.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -72.70 142.00 -214.70
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -950.16 1,512.99 -2,463.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -166.61 267.91 -434.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 313.32 45.42 267.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 146.71 313.32 -166.61
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างชำระ
    		 103.00 175.70 -72.70
    โอนอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นอุปกรณ์
    		 49.65 31.26 18.38
    โอนอุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้งไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 40.18 0.00