EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 313.32 45.42 267.91
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 37.70 5.41 32.28
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.71 19.96 7.75
    บริษัทอื่น
    		 616.42 303.48 312.94
    รวมลูกหนี้การค้า- สุทธิ
    		 644.13 323.43 320.70
    รายได้ค้างรับ
    		 1,065.37 89.19 976.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.17 5.64 -4.47
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 104.95 166.58 -61.64
    เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
    		 26.79 11.56 15.23
    เงินประกันผลงาน
    		 41.45 0.00
    อื่น ๆ
    		 59.42 26.38 33.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 127.66 37.94 89.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,294.29 673.61 1,620.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.53 0.30 16.22
    เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.45 1.00 4.45
    อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
    		 19.56 14.35 5.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,139.72 304.27 835.46
    สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 499.17 851.77 -352.59
    ที่สูงกว่าราคาทุน - สุทธิ
    		 -0.76 -0.84 0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 498.42 850.93 -352.51
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 34.64 21.31 13.32
    		88.82 51.67 37.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.18 27.28 16.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,723.87 1,198.13 525.73
    รวมสินทรัพย์
    		 4,018.16 1,871.75 2,146.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,007.34 30.55 976.79
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 501.94 133.13 368.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 304.63 80.19 224.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.25 3.25 3.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.82 5.71 -3.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 139.17 79.15 60.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.08 19.99 -8.92
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 18.69 18.82 -0.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 202.83 157.10 45.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,024.81 409.93 1,614.88
    ภายในหนึ่งปี
    		 470.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 317.70 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.77 2.86 0.91
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 793.84 6.64 787.19
    รวมหนี้สิน
    		 2,818.65 416.57 2,402.08
    (2547 : หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 600.00 520.00 80.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,135.36 815.36 320.00
    ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 -675.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1.54 1.54 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร และสิ่งปรับปรุงอาคาร
    		 0.43 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.94 4.33 16.61
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 116.92 114.35 2.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,199.49 1,455.58 -256.09
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.02 -0.41 0.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,199.51 1,455.17 -255.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,018.16 1,871.75 2,146.41
    รายได้จากการขาย
    		 803.28 316.01 487.28
    รายได้ค่าบริการ
    		 1,291.54 1,108.08 183.47
    กำไรจากการตีราคาอาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร
    		 6.62 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี
    		 16.00 0.00
    รายได้อื่น ๆ
    		 19.79 19.12 0.67
    รวมรายได้อื่น
    		 42.41 19.12 23.29
    รวมรายได้
    		 2,137.24 1,443.20 694.04
    ต้นทุนขาย
    		 647.28 243.26 404.02
    ต้นทุนบริการ
    		 875.22 750.61 124.61
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 252.00 204.70 47.30
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.03 1.74 2.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,778.53 1,200.31 578.22
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 358.71 242.90 115.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.27 -18.47 -21.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -69.89 -54.03 -15.86
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 248.55 170.41 78.14
    (กำไร)ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.43 0.28 -0.70
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 248.12 170.68 77.44
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 527.01 520.00 7.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 136.61 73.51 63.10
    สำรองเผื่อการล้าสมัยของสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.45 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
    		 368.27 374.34 -6.07
    ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน
    		 -0.08 -0.08 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -2.94 2.22 -5.16
    กำไรจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -3.77 -2.27 -1.49
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.95 -0.20 -0.75
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 -0.61 0.76
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2.19 1.17 1.02
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.39 0.71 -0.33
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.43 -0.28 0.70
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 727.25 620.74 106.51
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.36 2.33 0.03
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 -154.08 -57.07 -97.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.68 -137.47 170.14
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.95 -2.87 7.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.17 -13.02 9.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.41 -0.81 -7.59
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.24 1.88 2.37
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 -69.12 63.21 -132.33
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -243.38 0.34 -243.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -131.72 63.17 -194.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 362.51 542.37 -179.86
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 2.50 -2.56
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร
    		 -884.14 -47.04 -837.10
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์จากการประกันภัย
    		 4.76 3.51 1.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.18 0.39 1.80
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 25)
    		 -696.51 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
    		 -33.83 -6.58 -27.25
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,607.59 -47.23 -1,560.36
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 688.68 -186.65 875.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 400.00 0.00
    เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย
    		 -182.00 -52.00 -130.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.10 -21.21 15.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 470.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 142.00 -237.84 379.84
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,512.99 -497.70 2,010.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 267.91 -2.56 270.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 45.42 47.98 -2.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 4)
    		 313.32 45.42 267.91
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างชำระ
    		 175.70 0.00