EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.42 | 47.98 | -2.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
5.41 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.96 | 22.43 | -2.48 |
บริษัทอื่น
|
303.48 | 248.28 | 55.20 |
รวมลูกหนี้การค้า- สุทธิ
|
323.43 | 270.71 | 52.72 |
รายได้ค้างรับ
|
89.19 | 92.77 | -3.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.64 | 3.00 | 2.64 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
166.58 | 81.54 | 85.04 |
เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
|
11.56 | 6.12 | 5.44 |
อื่น ๆ
|
26.38 | 18.80 | 7.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.94 | 24.92 | 13.02 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
673.61 | 520.92 | 152.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.30 | 2.80 | -2.50 |
เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.12 | 0.88 |
อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
|
14.35 | 18.76 | -4.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
304.27 | 270.76 | 33.51 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
851.77 | 1,225.12 | -373.36 |
ที่สูงกว่าราคาทุน - สุทธิ
|
-0.84 | -0.92 | 0.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
850.93 | 1,224.21 | -373.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
|
21.31 | 12.74 | 8.57 |
| 51.67 | 42.98 | 8.69 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.28 | 28.91 | -1.62 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,198.13 | 1,545.55 | -347.42 |
รวมสินทรัพย์
|
1,871.75 | 2,066.47 | -194.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
30.55 | 189.41 | -158.86 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
133.13 | 68.65 | 64.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
80.19 | 28.31 | 51.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.25 | 2.91 | 0.34 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.71 | 20.10 | -14.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
79.15 | 55.69 | 23.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
19.99 | 5.41 | 14.58 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
18.82 | 0.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
157.10 | 93.92 | 63.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
409.93 | 641.15 | -231.23 |
ภายในหนึ่งปี
|
3.79 | 4.34 | -0.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.86 | 4.51 | -1.65 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6.64 | 88.55 | -81.91 |
รวมหนี้สิน
|
416.57 | 729.70 | -313.13 |
หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
520.00 | 520.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
815.36 | 1,032.00 | -216.64 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
1.54 | 1.54 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.33 | 7.71 | -3.38 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
114.35 | -224.35 | 338.70 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,455.58 | 1,336.90 | 118.68 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.41 | -0.13 | -0.28 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,455.17 | 1,336.77 | 118.41 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,871.75 | 2,066.47 | -194.73 |
รายได้จากการขาย
|
316.01 | 439.16 | -123.15 |
รายได้ค่าบริการ
|
1,108.08 | 1,033.23 | 74.84 |
รายได้อื่น ๆ
|
19.12 | 14.77 | 4.35 |
รวมรายได้อื่น
|
19.12 | 16.40 | 2.73 |
รวมรายได้
|
1,443.20 | 1,488.79 | -45.59 |
ต้นทุนขาย
|
243.26 | 394.00 | -150.74 |
ต้นทุนบริการ
|
750.61 | 736.38 | 14.23 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
204.70 | 187.02 | 17.68 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.74 | 1.25 | 0.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,200.31 | 1,318.64 | -118.33 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
242.90 | 170.15 | 72.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.47 | -60.30 | 41.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-54.03 | -36.08 | -17.95 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
170.41 | 73.77 | 96.64 |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.28 | 0.17 | 0.10 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
170.68 | 73.94 | 96.74 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
170.68 | 90.32 | 80.36 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.51 | 62.72 | 10.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
374.34 | 381.53 | -7.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
-0.88 | 0.88 | -1.76 |
ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.22 | 1.54 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.44 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-2.27 | -1.20 | -1.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.03 | 0.83 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | -0.49 | -0.12 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.71 | 2.37 | -1.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
620.74 | 536.38 | 84.36 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.33 | 48.15 | -45.82 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-57.07 | -124.64 | 67.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-137.47 | 49.02 | -186.49 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.87 | 23.20 | -26.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.02 | 23.05 | -36.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -4.61 | 3.80 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.88 | 5.32 | -3.44 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
63.21 | -39.97 | 103.19 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | -1.26 | 1.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
63.17 | 13.91 | 49.26 |
เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
542.37 | 486.11 | 56.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
542.37 | 469.73 | 72.65 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.50 | 7.44 | -4.94 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร
|
-47.04 | -83.74 | 36.70 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์จากการประกันภัย
|
3.51 | 1.70 | 1.81 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 1.78 | -1.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-6.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-47.23 | -72.83 | 25.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-186.65 | -38.92 | -147.73 |
เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย
|
-52.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.21 | -23.61 | 2.41 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทใหญ่
|
-237.84 | -130.38 | -107.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-497.70 | -370.41 | -127.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.56 | 26.49 | -29.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.98 | 21.49 | 26.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
45.42 | 47.98 | -2.56 |