EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2545
ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
21.49 | 31.09 | -9.60 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.91 | 44.12 | 26.79 |
บริษัทอื่น
|
124.85 | 106.15 | 18.70 |
รวมลูกหนี้การค้า- สุทธิ
|
195.76 | 150.27 | 45.49 |
รายได้ค้างรับ
|
92.90 | 67.55 | 25.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.21 | 0.03 | 26.18 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
123.55 | 18.87 | 104.68 |
เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
|
24.66 | 13.08 | 11.58 |
อื่น ๆ
|
23.31 | 24.01 | -0.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.97 | 37.09 | 10.88 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
507.87 | 304.89 | 202.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.24 | 10.24 | 0.00 |
เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
อุปกรณ์สื่อสารที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - สุทธิ
|
19.78 | 26.19 | -6.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
254.64 | 220.36 | 34.28 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
1,606.26 | 2,200.94 | -594.67 |
ที่สูงกว่าราคาทุน - สุทธิ
|
-1.00 | -1.08 | 0.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
1,605.27 | 2,199.86 | -594.59 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
|
7.94 | 31.72 | -23.79 |
47.17 | 45.90 | 1.27 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.30 | 48.73 | -24.43 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,915.21 | 2,506.37 | -591.16 |
รวมสินทรัพย์
|
2,423.09 | 2,811.26 | -388.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
269.01 | 197.74 | 71.27 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
211.01 | 352.65 | -141.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
84.00 | 84.00 | 0.00 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
152.00 | 0.00 | |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
20.72 | 14.38 | 6.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.17 | 6.46 | -2.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.51 | 80.42 | -29.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
80.01 | 102.71 | -22.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
820.92 | 757.94 | 62.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
216.22 | 368.22 | -152.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
70.00 | 154.00 | -84.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
22.24 | 34.89 | -12.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.08 | 3.47 | 43.61 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
355.54 | 668.08 | -312.53 |
รวมหนี้สิน
|
1,176.47 | 1,426.02 | -249.55 |
หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
520.00 | 520.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,032.00 | 1,032.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
1.54 | 1.54 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
7.71 | 7.71 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-314.67 | -176.30 | -138.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
1,246.58 | 1,384.95 | -138.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.30 | -0.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,246.62 | 1,385.24 | -138.63 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,423.09 | 2,811.26 | -388.18 |
รายได้จากการขาย
|
298.47 | 177.67 | 120.79 |
รายได้ค่าบริการ
|
1,011.01 | 1,051.90 | -40.89 |
รายได้จากการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
|
16.41 | 19.46 | -3.05 |
รายได้อื่น ๆ
|
57.55 | 11.58 | 45.98 |
รวมรายได้อื่น
|
73.96 | 31.04 | 42.93 |
รวมรายได้
|
1,383.44 | 1,260.60 | 122.83 |
ต้นทุนขาย
|
250.25 | 148.77 | 101.48 |
ต้นทุนบริการ
|
763.53 | 753.99 | 9.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
146.37 | 138.66 | 7.71 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี
|
221.80 | 253.36 | -31.56 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.93 | 1.08 | -0.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,382.87 | 1,295.85 | 87.02 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
0.56 | -35.25 | 35.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-105.67 | -159.21 | 53.54 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.52 | -29.04 | -4.48 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-138.63 | -223.50 | 84.88 |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.25 | 0.15 | 0.10 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-138.37 | -223.35 | 84.98 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.23 | 47.03 | 6.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
414.09 | 415.23 | -1.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์สื่อสารและสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
221.80 | 253.36 | -31.56 |
ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.14 | 0.30 | -4.44 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.84 | -0.33 | 1.17 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.63 | 0.56 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.34 | -0.20 | 0.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
3.59 | 1.79 | 1.81 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
550.96 | 492.95 | 58.00 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.78 | -26.68 | -0.11 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-14.57 | -16.85 | 2.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.61 | -4.31 | -103.29 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.18 | 0.13 | -26.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.88 | -8.86 | -2.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.43 | -17.23 | 41.67 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.23 | -3.36 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
74.38 | -63.79 | 138.17 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.29 | 3.66 | -5.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.70 | 8.55 | -31.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
458.25 | 368.31 | 89.94 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์สื่อสาร
|
-110.05 | -56.76 | -53.29 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 2.04 | -1.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.92 | -55.69 | -54.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
71.30 | 22.74 | 48.56 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.12 | -7.35 | -12.77 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวธนาคาร
|
-84.00 | -77.03 | -6.97 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาวบริษัทใหญ่
|
-259.50 | -237.88 | -21.62 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาวบริษัทอื่น
|
-65.61 | -65.61 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-357.93 | -365.12 | 7.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.60 | -52.50 | 42.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.09 | 83.59 | -52.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
21.49 | 31.09 | -9.60 |