EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.09 | 83.59 | -52.50 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
10.24 | 10.27 | -0.03 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.12 | 15.49 | 28.63 |
บริษัทอื่น
|
173.70 | 163.22 | 10.47 |
รวมลูกหนี้การค้า- สุทธิ
|
217.82 | 178.71 | 39.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.16 | -0.13 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
18.87 | 19.81 | -0.95 |
เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
|
13.08 | 13.26 | -0.18 |
อื่น ๆ
|
24.01 | 14.97 | 9.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.09 | 28.23 | 8.86 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
315.13 | 320.76 | -5.63 |
เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
246.54 | 190.87 | 55.67 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
2,200.94 | 2,856.45 | -655.51 |
ที่สูงกว่าราคาทุน - สุทธิ
|
-1.08 | -1.16 | 0.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
2,199.86 | 2,855.29 | -655.43 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
|
31.72 | 25.66 | 6.06 |
| 45.90 | 33.09 | 12.80 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.73 | 31.50 | 17.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,496.13 | 3,077.65 | -581.52 |
รวมสินทรัพย์
|
2,811.26 | 3,398.42 | -587.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
197.74 | 174.87 | 22.87 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
352.65 | 765.50 | -412.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
84.00 | 84.00 | 0.00 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
14.38 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.46 | 2.80 | 3.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
80.42 | 67.69 | 12.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
8.29 | 14.92 | -6.63 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
102.71 | 94.16 | 8.55 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
757.94 | 1,121.33 | -363.39 |
รวมเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
107.50 | 65.61 | 41.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
368.22 | 368.22 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
154.00 | 231.03 | -77.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
34.89 | 0.00 | |
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
188.89 | 231.03 | -42.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 3.49 | -0.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
668.08 | 668.34 | -0.26 |
รวมหนี้สิน
|
1,426.02 | 1,789.67 | -363.65 |
หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
520.00 | 520.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,032.00 | 1,032.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
1.54 | 1.54 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
7.71 | 7.71 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-176.30 | 47.05 | -223.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
1,384.95 | 1,608.30 | -223.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.30 | 0.45 | -0.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,385.24 | 1,608.75 | -223.50 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,811.26 | 3,398.42 | -587.15 |
รายได้จากการขาย
|
177.67 | 91.51 | 86.16 |
รายได้ค่าบริการ
|
1,051.90 | 1,125.60 | -73.70 |
รายได้จากการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
|
19.46 | 19.13 | 0.33 |
รายได้อื่น
|
11.58 | 17.65 | -6.07 |
รวมรายได้อื่น
|
31.04 | 50.78 | -19.74 |
รวมรายได้
|
1,260.60 | 1,267.89 | -7.29 |
ต้นทุนขาย
|
148.77 | 71.71 | 77.05 |
ต้นทุนบริการ
|
753.99 | 756.34 | -2.35 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
140.66 | 113.11 | 27.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์สื่อสารรอตัดบัญชี
|
251.36 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.08 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,295.85 | 941.16 | 354.69 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-35.25 | 326.73 | -361.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-159.21 | -208.73 | 49.51 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.04 | -40.88 | 11.84 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-223.50 | 77.12 | -300.63 |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.15 | 0.05 | 0.10 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-223.35 | 77.17 | -300.52 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-223.35 | 77.17 | -300.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.03 | 43.94 | 3.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
415.23 | 411.04 | 4.19 |
ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
|
0.30 | -5.67 | 5.96 |
ค่าเผื่อสินค้าและอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น
|
1.67 | 0.13 | 1.54 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.02 | -0.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | 0.32 | -0.51 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
1.79 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสำหรับปี
|
-0.15 | -0.05 | -0.10 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
492.95 | 526.79 | -33.84 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.68 | 113.08 | -139.76 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-12.73 | -7.78 | -4.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.31 | 12.74 | -17.06 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | 0.70 | -0.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | 1.85 | -10.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.23 | -4.64 | -12.59 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-241.23 | -329.19 | 87.96 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-63.79 | 23.46 | -87.25 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.66 | -5.04 | 8.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.55 | -33.80 | 42.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.44 | 298.31 | -167.87 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | -9.89 | 9.92 |
เงินสดจ่ายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-56.76 | -84.51 | 27.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.04 | 0.25 | 1.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.69 | -93.66 | 37.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
22.74 | -85.71 | 108.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.35 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-77.03 | -84.00 | 6.97 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-65.61 | -112.47 | 46.86 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.25 | -282.18 | 154.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-52.50 | -77.53 | 25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
83.59 | 161.12 | -77.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
31.09 | 83.59 | -52.50 |