EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
52.20 | 57.51 | -5.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
462.90 | 388.92 | 73.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.25 | -0.12 | -2.13 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
4.54 | 3.87 | 0.67 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.96 | 1.02 | -0.06 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-6.28 | -10.14 | 3.86 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.02 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ (โอนกลับ)
|
107.87 | -3.41 | 111.28 |
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-8.08 | -35.34 | 27.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.33 | -0.02 |
โอนกลับรายการปรับลดของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -1.44 | 1.23 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
|
-0.03 | -11.56 | 11.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์สื่อสารระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น
|
9.37 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
5.51 | 5.89 | -0.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับ)
|
7.05 | -30.78 | 37.83 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
21.35 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.87 | 10.95 | 0.92 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.48 | -3.51 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.51 | 16.71 | 8.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
687.34 | 388.19 | 299.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-303.02 | 841.52 | -1,144.54 |
รายได้ค้างรับ
|
1,025.60 | 628.03 | 397.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-594.26 | 46.02 | -640.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.23 | -8.82 | 59.05 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-411.29 | 33.20 | -444.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-223.76 | -231.96 | 8.20 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
208.51 | -19.15 | 227.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-258.36 | -155.43 | -102.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.83 | -4.05 | 31.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -28.51 | 28.87 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.60 | 1,487.76 | -1,274.16 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
|
-1.71 | -2.72 | 1.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.14 | -23.58 | -7.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.52 | -73.18 | -15.33 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
6.32 | 81.25 | -74.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.54 | 1,469.53 | -1,370.99 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
35.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-528.56 | -352.40 | -176.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | 1.48 | -1.24 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.04 | 0.17 | -0.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.46 | 3.48 | 0.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-548.29 | -347.27 | -201.02 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2,687.20 | 147.00 | 2,540.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-2,254.85 | -1,462.36 | -792.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
136.99 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.10 | -40.13 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.70 | -30.90 | -61.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
436.55 | -1,396.05 | 1,832.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.21 | -273.80 | 260.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
885.72 | 951.17 | -65.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
872.51 | 677.37 | 195.14 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.35 | 24.51 | -24.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
58.52 | 7.62 | 50.90 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.27 | -0.20 |