EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 105.97 30.79 75.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 312.52 256.25 56.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.43 0.14 -2.57
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 4.87 -0.11 4.98
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.91 0.45 0.47
    ของลูกหนี้การค้า
    		 -5.09 -9.13 4.05
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.02
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
    		 -2.15 -2.28 0.12
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -6.05 -18.62 12.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.22 -0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -1.42 1.31
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
    		 -0.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์สื่อสารระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น
    		 9.37
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 3.54 3.96 -0.43
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับ)
    		 3.84 -27.42 31.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.91 7.30 0.61
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.93 -2.99 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.37 14.58 1.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 446.31 251.29 195.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -890.04 808.15 -1,698.19
    รายได้ค้างรับ
    		 724.51 428.64 295.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.16 65.41 -166.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -154.01 -13.49 -140.53
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -369.14 19.26 -388.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.91 -370.36 279.45
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.69 -16.35 13.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -168.51 -72.16 -96.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.76 -31.62 59.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -574.15 1,067.18 -1,641.32
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -1.71 -2.72 1.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.91 -15.52 -4.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.79 -54.38 3.59
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.93 81.25 -78.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -643.63 1,075.81 -1,719.44
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.53
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -334.95 -184.19 -150.76
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 1.43 -1.30
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.93 2.99 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -321.33 -179.78 -141.55
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,566.80 81.00 1,485.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -827.60 -1,295.97 468.37
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.75 -9.66 10.41
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.33 -30.97 3.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -49.44 -12.36 -37.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 663.19 -1,267.96 1,931.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -301.77 -371.93 70.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 885.72 951.17 -65.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 583.94 579.24 4.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 58.52 7.62 50.90
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07