EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 66.22 19.05 47.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 139.76 126.42 13.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.09 0.03
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.00 -0.38 -0.62
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.79 -1.11 1.89
    ของลูกหนี้การค้า
    		 -2.77 -3.98 1.22
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.01
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
    		 -1.08 -1.14 0.06
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -0.96 -10.16 9.21
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.11 -0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
    		 -0.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์สื่อสารระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น
    		 9.37
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 1.70 2.02 -0.32
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับ)
    		 3.26 -6.43 9.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.96 3.65 0.31
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -0.53 -0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.33 9.87 -4.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 223.55 137.23 86.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -280.19 442.84 -723.03
    รายได้ค้างรับ
    		 -65.77 280.95 -346.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.87 1.94 49.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -147.48 -8.53 -138.96
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -420.06 19.15 -439.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.53 -159.76 206.30
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.73 -11.03 9.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -162.09 11.70 -173.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.68 -3.23 32.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -724.65 710.90 -1,435.55
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -1.71 -2.72 1.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.18 -10.73 3.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.37 -30.18 7.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -755.92 711.12 -1,467.04
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.53
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -85.69 -115.73 30.04
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.04 0.02
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 0.51 0.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -74.13 -115.18 41.05
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,010.80 27.00 983.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -591.93 -855.96 264.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 24.51 22.56 1.95
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.98 -14.93 1.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 430.40 -821.33 1,251.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -399.65 -225.39 -174.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 885.72 951.17 -65.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 486.06 725.79 -239.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.06 0.10 -0.04