EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -14.30 45.83 -60.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.07 42.24 -1.17
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.05 -0.46 4.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 -0.27 0.35
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -25.72 -24.34 -1.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.34 1.91 0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.82 14.18 19.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.35 78.99 -37.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.98 -3.87 2.88
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 168.70 -108.74 277.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.59 -4.46 -1.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 -3.15 -0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.40 52.88 -143.29
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -18.35 28.76 -47.10
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.60 0.16 -0.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.91 0.82 -5.72
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.53 -2.10 1.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.09 -11.07 5.97
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.99 -489.15 569.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -96.31 -69.87 -26.44
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 41.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.25 -38.25 17.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.87 -597.27 601.15
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.00 -3.01 22.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.49 -9.05 6.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.68 -15.07 -1.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.19 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.30 0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.81 42.10 -37.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.17 25.39 -30.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.00 155.00 -162.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 250.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 401.01 895.90 -494.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -632.93 -473.22 -159.71
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.09 -10.37 -0.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.25 -64.18 44.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.43 528.52 -552.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -15.75 -26.65 10.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 61.35 96.56 -35.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.60 69.91 -24.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 7.54 0.60 6.94
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1.97
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 73.00 1,284.75 -1,211.75