EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 4.13 33.16 -29.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.13 28.29 -1.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.27 -0.64 3.91
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.06 0.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -17.14 -14.28 -2.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.56 1.28 0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.95 8.36 12.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.96 56.11 -16.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.90 -2.59 1.69
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 84.76 113.44 -28.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.00 -7.69 -2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.47 -2.69 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.25 62.48 -120.73
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -10.33 52.74 -63.07
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.66 0.81 -1.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 0.02 -5.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.10 -1.99 1.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 -8.93 4.85
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.05 -276.79 307.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.56 -48.56 -11.00
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 33.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.92 -26.96 13.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.63 -352.30 343.67
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.56 -21.95 41.51
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.26 -5.83 4.57
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -12.74 -8.86 -3.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.16 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.45 32.34 -21.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.05 2.85 -14.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 3.00 280.00 -277.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 240.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 249.11 381.45 -132.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -458.35 -314.49 -143.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.27 -6.93 -0.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.25 -64.18 44.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.83 278.69 -283.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.01 -41.28 38.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 61.35 96.56 -35.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.34 55.28 3.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 7.54 0.51 7.03
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1.97
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 73.00 860.17 -787.17
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28