EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
34.52 | 1.79 | 32.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.38 | 14.34 | -0.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.49 | -2.44 | 3.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-9.97 | -9.98 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.78 | 0.64 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.13 | 3.83 | 3.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.35 | 8.19 | 39.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.20 | 2.09 | -0.89 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
70.42 | -5.51 | 75.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -9.97 | 10.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.29 | 0.40 | -3.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.20 | 13.57 | -30.77 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-31.74 | 43.69 | -75.42 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.70 | 1.17 | -1.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -0.56 | -5.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | -5.89 | 3.39 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.92 | -101.34 | 159.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.48 | -10.00 | -20.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.45 | -2.33 | -4.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.00 | -113.67 | 134.67 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.56 | -21.95 | 41.51 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
5.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.77 | -2.69 | 1.92 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.18 | -5.88 | 2.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.50 | 36.52 | -16.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.38 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
48.00 | 70.00 | -22.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
|
50.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.55 | 148.62 | -28.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-304.00 | -124.41 | -179.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.49 | -4.41 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.56 | 89.80 | -136.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.07 | 12.65 | -17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
61.35 | 96.56 | -35.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56.28 | 109.21 | -52.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
|
2.82 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
73.00 | 593.23 | -520.22 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.28 |