EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-112.35 | 9.07 | -121.42 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.58 | 2.61 | 0.97 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.23 | 9.64 | 6.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.22 | 15.77 | -1.55 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.23 | -1.12 | 3.35 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.81 | 1.01 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.16 | -2.72 | 2.88 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-9.48 | 0.00 | |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.02 | 0.13 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-85.05 | 32.71 | -117.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.23 | -246.10 | 226.87 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
133.89 | -83.90 | 217.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.07 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.28 | 330.18 | -338.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.66 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
21.17 | 32.16 | -10.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.57 | -9.41 | -7.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.01 | -0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.83 | 22.74 | -18.91 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 4.53 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง
|
-0.69 | -0.75 | 0.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.18 | -42.35 | 24.17 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
18.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.36 | -0.24 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.50 | -38.81 | 39.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.37 | 4.24 | -12.60 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -4.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.37 | 0.08 | -8.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.89 | 0.48 | 10.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.85 | -15.52 | 22.36 |
ของเงินสดและเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.42 | 93.84 | -18.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
82.27 | 78.33 | 3.95 |