EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.05 | 30.48 | -11.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.93 | 64.52 | -1.59 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | -0.16 | 0.21 |
(กลับรายการ) ประมาณการสินค้ารับคืน
|
-1.24 | -0.82 | -0.42 |
ของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.31 | -3.57 | 5.88 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.41 | -1.18 | 0.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.78 | 3.25 | -0.47 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | -0.56 | 0.44 |
เงินปันผลรับ
|
-1.20 | -3.20 | 2.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.38 | -2.56 | -0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.38 | 1.63 | -0.25 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
82.07 | 87.68 | -5.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.72 | -16.85 | -13.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.52 | 11.06 | -23.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 6.52 | -6.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -3.84 | 5.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.68 | -70.58 | 81.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.21 | -0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.35 | 13.79 | 37.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.83 | -30.26 | 19.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.53 | -17.70 | 58.23 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
70.21 | -30.00 | 100.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.52 | 1.18 | -0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-18.57 | -15.16 | -3.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.74 | 0.52 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.96 | 10.01 | -10.97 |
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
|
0.13 | 0.89 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.20 | 3.20 | -2.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
3.01 | 3.12 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
55.31 | -27.50 | 82.81 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.63 | 52.33 | -52.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.34 | -14.90 | 11.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.19 | -1.61 | -2.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.38 | -1.63 | 0.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.22 | -106.43 | 53.22 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.75 | -72.24 | 9.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.08 | -117.44 | 150.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
63.42 | 186.31 | -122.89 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
96.50 | 68.88 | 27.63 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.95 | 1.59 | -0.64 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.19 |