EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -79.66 -462.58 382.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 185.81 16.62 169.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 448.29 453.61 -5.32
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.29 -2.75 0.46
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -1.19 -1.81 0.62
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.76 101.18 -102.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.67 3.79 1.88
    กำไรจากการจำหน่ายสัตว์ - สุทธิ
    		 -248.49 -0.74 -247.75
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.71
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.98 0.00
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 23.40 38.78 -15.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.24 -0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.57 24.98 -0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 428.91 422.89 6.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 780.91 594.43 186.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.33 -128.17 189.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.77 1.13 -8.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -2.89 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.13 140.27 -159.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.08 0.03 -0.11
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 812.45 604.80 207.65
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -44.58 -5.32 -39.27
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.77 -26.66 22.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 764.10 572.82 191.28
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.03 0.01 -0.03
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.42 -0.13
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์
    		 -4.31 -44.11 39.80
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -66.46 -65.49 -0.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.01 8.82 -7.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 133.28 1.10 132.18
    เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายสัตว์
    		 0.00 218.46
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -92.86 -33.75 -59.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -29.14 85.45 -114.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -39.81 7.80 -47.61
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 315.50 112.75 202.75
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 -158.63 -155.13 -3.51
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ -สุทธิ
    		 -80.33 -133.61 53.27
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 111.00 43.75 67.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -206.58 -37.95 -168.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.09 -24.25 4.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.86 -38.57 -56.29
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -576.74 -445.62 -131.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -750.55 -670.82 -79.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(เพิ่มขึ้น)ลดลง - สุทธิ
    		 -15.59 -12.54 -3.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 75.87 88.41 -12.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 60.29 75.87 -15.59
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.11 28.01 -23.90
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.83 10.60 -9.77
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 19.96 41.73 -21.77