EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -462.58 -581.69 119.11
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 16.62 -8.48 25.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 453.61 241.67 211.94
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.75 -3.02 0.27
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 -1.81 1.28 -3.09
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 101.18
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.79 0.89 2.89
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -0.74 -0.12 -0.62
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.71 64.77 -64.06
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 38.78 23.65 15.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.04 -0.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.98 30.45 -5.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 422.89 299.14 123.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 594.43 68.51 525.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -128.17 -56.16 -72.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.13 -17.34 18.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.89 -2.36 -0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 358.72 266.10 92.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.03 -10.12 10.15
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 823.26 248.63 574.62
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.32 -3.10 -2.21
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -26.66 -30.63 3.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 791.28 214.90 576.37
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.42 0.04 0.38
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -44.11 -7.61 -36.49
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -65.49 -247.81 182.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.82 0.52 8.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 1.10 0.12 0.98
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -11.91 -7.83 -4.08
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -33.91 -21.05 -12.86
    รับคืนเงินล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์
    		 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.91 -283.61 138.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.80 28.60 -20.80
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 112.75 172.01 -59.26
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 -155.13 -10.88 -144.25
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 -133.61 -25.00 -108.61
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.75 147.75 -104.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.95 -69.19 31.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.34 -10.21 -2.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.57 -6.79 -31.78
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -445.62 -223.11 -222.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -658.91 140.61 -799.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.54 71.90 -84.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 88.41 16.51 71.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 75.87 88.41 -12.54
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 28.01
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 10.60 135.84 -125.24
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 41.73