EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -581.69 -922.23 340.54
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -8.48 -14.25 5.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 241.67 174.68 66.99
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -3.02 32.62 -35.64
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 1.28 5.07 -3.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 10.58
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 2.75 -1.86
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -0.12 -10.45 10.33
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 64.77 16.46 48.32
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 23.65 20.77 2.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.45 62.48 -32.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 299.14 375.14 -76.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.51 -246.40 314.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -56.16 -8.96 -47.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.34 1.08 -18.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 0.79 -3.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 266.10 137.81 128.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -10.12 0.00
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.63 -115.68 364.31
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.10 -2.69 -0.41
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 3.16
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -30.63 -32.92 2.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.90 -148.13 363.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.02 0.74 -0.72
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -7.61 -2.17 -5.44
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -247.81 -14.49 -233.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52 2.23 -1.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 0.12 12.86 -12.74
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -7.83 -2.07 -5.75
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -21.05 -5.78 -15.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -283.61 -8.69 -274.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 28.60 -0.32 28.92
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก-สุทธิ
    		 161.13 -8.52 169.66
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 147.75 12.23 135.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -69.19 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -25.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.21 -4.06 -6.15
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 137.43 222.57 -85.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.79 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -223.11 -62.92 -160.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 140.61 158.97 -18.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 71.90 2.16 69.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.51 14.35 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 88.41 16.51 71.90
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 135.84 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 18.85 1.00 17.84
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 101.73 0.00
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 16.62 0.10 16.52