EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -922.23 -657.14 -265.09
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.25 -0.65 -13.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 174.68 180.44 -5.76
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 32.62 1.88 30.74
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 5.07 3.50 1.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 10.58 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.75 0.50 2.25
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -10.45 0.00
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง และเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 16.46 0.00
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 20.77 23.25 -2.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.16 0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.48 40.52 21.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 375.14 213.53 161.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -246.40 -194.33 -52.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.96 12.71 -21.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.08 4.27 -3.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -6.27 7.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 137.81 141.36 -3.55
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -115.68 -42.26 -73.42
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.69 -5.63 2.93
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.16 20.71 -17.55
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -32.92 -12.35 -20.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -148.13 -39.52 -108.61
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 0.50
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.74 -0.04 0.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.16 -0.15
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -2.17 -10.96 8.78
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.49 -369.38 354.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และสัตว์
    		 15.09 2.10 12.99
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.07 -5.64 3.57
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -5.78 -60.30 54.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.69 -443.56 434.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.32 56.01 -56.33
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก-สุทธิ
    		 -8.52 -130.21 121.68
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 0.00 -417.39
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.23 51.40 -39.17
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 -112.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.06 -13.89 9.83
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 222.57 2,040.00 -1,817.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -881.84
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -62.92 -295.41 232.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 158.97 295.67 -136.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 2.16 -187.41 189.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.35 201.76 -187.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 16.51 14.35 2.16
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 18.79
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 64.55
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.00 33.98 -32.98
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 206.66
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 0.00 5.27
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 0.10 73.47 -73.37
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
    		 0.00 62.98