EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -657.14 56.73 -713.87
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -0.65 43.65 -44.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 180.44 164.35 16.10
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 1.88 1.35 0.53
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 3.50 0.77 2.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 -0.74 1.25
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 23.25 24.77 -1.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -1.09 0.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.52 63.25 -22.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 213.53 138.75 74.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -194.33 493.26 -687.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.71 -58.12 70.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.27 -7.84 12.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.27 4.77 -11.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 141.36 68.59 72.77
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.26 500.67 -542.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.63 -67.11 61.49
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 20.71 1.47 19.24
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.35 -4.51 -7.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.52 430.52 -470.04
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.50 1.52 -1.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.16 1.09 -0.93
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -10.96 -9.52 -1.44
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -369.38 -1,328.40 959.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และสัตว์
    		 2.10 3.43 -1.32
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -5.64
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -60.30 -239.24 178.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -443.56 -1,571.16 1,127.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 56.01 42.55 13.46
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
    		 -134.21 -344.28 210.07
    เงินสดรับ(จ่าย)หุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 -417.39 111.11 -528.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 374.40 96.00 278.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -323.00 -176.00 -147.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลภายนอก
    		 51.00 39.75 11.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลภายนอก
    		 -47.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -112.99 -110.00 -2.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.89 -29.09 15.20
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,040.00 17.68 2,022.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -881.84 -245.00 -636.84
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -295.41 -161.67 -133.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 295.67 1,180.47 -884.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -187.41 39.83 -227.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 201.76 161.92 39.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 14.35 201.76 -187.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.79
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 64.55 62.93 1.62
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 33.98 54.53 -20.55
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 206.66 138.40 68.25
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 5.27 1.86 3.41
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 73.47 178.32 -104.85
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
    		 62.98 10.47 52.51