EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
100.38 | 202.02 | -101.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.35 | 177.19 | -12.85 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
1.35 | -2.67 | 4.02 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
|
0.77 | -0.06 | 0.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.74 | 0.62 | -1.37 |
ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
|
24.77 | 26.33 | -1.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
1.47 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.09 | -0.95 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
63.25 | 25.64 | 37.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
138.75 | 132.51 | 6.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
493.26 | 557.56 | -64.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.12 | 98.45 | -156.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.84 | 1.22 | -9.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.77 | 0.29 | 4.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.59 | -52.32 | 120.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
500.67 | 605.20 | -104.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.11 | -42.36 | -24.76 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.47 | 1.41 | 0.06 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.51 | -8.48 | 3.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
430.52 | 555.77 | -125.25 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.52 | 0.42 | 1.10 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.09 | 0.95 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-9.52 | -7.13 | -2.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,328.40 | -1,288.99 | -39.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.43 | 2.88 | 0.54 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
|
-239.24 | -81.83 | -157.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,571.16 | -1,356.95 | -214.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.55 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
|
-344.28 | 81.24 | -425.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)หุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
|
111.11 | 146.79 | -35.68 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.00 | 110.00 | -14.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-176.00 | -30.00 | -146.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลภายนอก
|
39.75 | 135.18 | -95.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,159.61 | 603.55 | 556.06 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-110.00 | -180.00 | 70.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-29.09 | -28.05 | -1.03 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17.68 | 242.12 | -224.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-245.00 | -229.77 | -15.23 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-161.67 | -117.69 | -43.98 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
779.80 | 10.00 | 769.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,180.47 | 743.36 | 437.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
39.83 | -57.82 | 97.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
161.92 | 219.75 | -57.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
201.76 | 161.92 | 39.83 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
25.98 | 47.63 | -21.65 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
|
66.31 | 30.00 | 36.31 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
138.40 | 93.92 | 44.48 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
|
182.44 | 161.18 | 21.25 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
|
11.74 | 4.59 | 7.15 |