EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 202.02 234.02 -32.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 177.19 196.92 -19.72
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 -2.67 -16.37 13.70
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 -0.06 0.53 -0.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.62 0.53 0.09
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -3.08 -2.25 -0.83
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 26.33 10.55 15.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -1.28 0.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.64 17.29 8.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 132.51 89.18 43.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 557.56 529.13 28.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 98.45 -81.54 179.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.22 8.93 -7.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 3.69 -3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.32 61.96 -114.28
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.48 -3.33 -5.15
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 596.72 518.83 77.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.36 -31.33 -11.02
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.41 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 555.77 487.50 68.27
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.42 27.65 -27.23
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04 36.08 -36.11
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.95 6.84 -5.89
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -7.13 -15.57 8.44
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,288.99 -965.04 -323.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 8.50 5.20 3.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.88 2.72 0.16
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -81.83 -52.75 -29.09
    รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 8.28 0.82 7.47
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,356.95 -954.06 -402.90
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
    		 81.24 684.15 -602.91
    เงินสดรับหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 146.79 119.01 27.78
    รับเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้จากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 110.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทและบุคคลภายนอก
    		 135.18 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 603.55 173.09 430.46
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -180.00 -320.00 140.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -28.05 -42.52 14.47
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 242.12 36.11 206.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -229.77 -193.65 -36.12
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -117.69 -113.11 -4.58
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.22
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 10.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 743.36 342.86 400.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -57.82 -123.70 65.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 219.75 343.44 -123.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 161.92 219.75 -57.82
    zero
    		 0.00
    		21.40 26.76 -5.36
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 47.63 110.26 -62.63
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 30.00 30.00 0.00
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 93.92 62.41 31.51
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 11.25
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 161.18 7.11 154.07
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
    		 4.59 62.25 -57.66