EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 234.02 138.15 95.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 196.92 191.48 5.44
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 -16.37 5.39 -21.76
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ
    		 0.53 -1.68 2.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.37 0.04 -0.40
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -2.25 -1.66 -0.59
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.90 0.19 0.71
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 10.55 21.76 -11.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.28 -8.37 7.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.29 17.43 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.18 127.37 -38.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 529.13 490.10 39.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -81.54 -36.19 -45.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.93 -8.85 17.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.69 -7.05 10.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.96 -40.94 102.90
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.33 -3.04 -0.30
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.83 394.03 124.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.33 -30.35 -0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 487.50 365.11 122.39
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 27.65 469.91 -442.25
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 36.08 -34.79 70.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 6.84 8.37 -1.54
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -15.57 -4.74 -10.83
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -965.04 -814.23 -150.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 5.20 3.45 1.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.72 5.22 -2.50
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -52.75 -58.20 5.45
    รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 0.82 1.81 -0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -954.06 -591.98 -362.08
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
    		 684.15 -33.05 717.20
    เงินสดรับหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 119.01 18.84 100.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 173.09 174.82 -1.73
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -320.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -42.52 -43.59 1.07
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.11 1,250.12 -1,214.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -193.65 -1,148.45 954.80
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -113.11 -134.40 21.29
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 342.86 84.29 258.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -123.70 -142.58 18.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 343.44 486.03 -142.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 219.75 343.44 -123.70
    		26.76 19.95 6.81
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 110.26
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 30.00
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.41 9.73 52.68
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 11.25
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 7.11
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
    		 62.25 55.87 6.38