EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.15 27.24 110.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 191.48 191.91 -0.43
    (กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ)หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 5.39 -0.36 5.75
    กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ
    		 -1.68 -7.60 5.92
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.08 -0.05
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -1.66
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.19 3.35 -3.16
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 21.76 73.41 -51.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.43 14.78 2.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 127.37 131.94 -4.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 498.47 503.86 -5.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.19 15.24 -51.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.85 2.61 -11.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.05 13.81 -20.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.94 -39.58 -1.36
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.04 -2.77 -0.27
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 402.40 493.17 -90.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.35 -23.15 -7.20
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 373.48 470.02 -96.54
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 469.91 -500.00 969.91
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -34.79 -0.08 -34.71
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -4.74 -17.24 12.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -814.23 -573.36 -240.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 3.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.22 0.11 5.11
    จ่ายเงินล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -168.78
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -58.20 -36.17 -22.03
    รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 1.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -600.35 -1,126.74 526.39
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -33.05 128.60 -161.65
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 18.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 174.82 310.77 -135.96
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -43.59 -71.36 27.77
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,250.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,148.45 -296.36 -852.09
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -134.40 -127.59 -6.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.29 1,080.07 -995.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -142.58 423.35 -565.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 486.03 62.67 423.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 343.44 486.03 -142.58
    		19.95 61.14 -41.20
    โอนงานระหว่างก่อสร้างไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 6.50
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
    		 55.87 40.80 15.07
    ขายยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.27