EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.04 -7.48 34.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 192.11 197.71 -5.59
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ) - สุทธิ
    		 -0.36 25.14 -25.49
    กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ
    		 -7.60 -2.37 -5.24
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 -0.37 0.46
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
    		 3.35
    ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 3.70
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 73.41 28.58 44.82
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.78 12.81 1.97
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 131.94 159.07 -27.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 503.86 419.05 84.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.24 34.13 -18.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 1.89 0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.81 -14.01 27.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.58 -114.17 74.59
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.77
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 493.17 326.89 166.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.15 -17.01 -6.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 470.02 309.88 160.14
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -500.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.11 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -17.24 -7.38 -9.87
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -573.36 -40.38 -532.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 10.39 -10.28
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -8.44 -21.97 13.54
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 -27.73 -55.33 27.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,126.74 -112.12 -1,014.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -67.47 3.35 -70.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 135.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.90 -0.10 -18.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 320.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -71.36 -57.78 -13.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -296.36 -133.80 -162.56
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -143.21 -150.64 7.43
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,222.69 0.10 1,222.59
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,080.07 -231.30 1,311.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 423.35 -33.54 456.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 62.67 96.21 -33.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 486.03 62.67 423.35
    		61.14 21.39 39.75
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 41.95
    โอนงานระหว่างก่อสร้างไปเป็นเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 11.53
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปเป็นสัตว์
    		 40.80 107.98 -67.19