EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.48 205.14 -212.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 197.71 180.14 17.57
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.14 2.47 22.67
    กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.37 -0.72 -1.65
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 15.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 -9.41 -17.56 8.16
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 28.58 4.55 24.03
    เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
    		 -3.75 -5.28 1.53
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.81 9.66 3.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 159.07 147.73 11.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 415.30 527.85 -112.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 30.57 -94.06 124.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.89 -0.80 2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.07 0.46 -15.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -105.81 105.27 -211.08
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.89 538.71 -211.82
    จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -12.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.64 -27.22 22.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.88 511.50 -201.61
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.12 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -7.38 -40.29 32.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.38 -95.50 55.12
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 -77.31 -112.69 35.39
    รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 2.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 10.39 20.28 -9.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.12 -228.33 116.20
    รับชำระค่าหุ้น
    		 0.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.35 0.38 2.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -150.64 -143.72 -6.92
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.91
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -61.34 -52.64 -8.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -133.80 -131.22 -2.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -57.78 -55.61 -2.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -231.30 -382.81 151.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -33.54 -99.64 66.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 96.21 195.85 -99.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 62.67 96.21 -33.54
    		21.39 120.65 -99.26