EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
205.14 | 155.98 | 49.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
180.14 | 173.45 | 6.69 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.48 | -8.34 | 5.86 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.72 | 6.96 | -7.68 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.71 | 1.85 | -0.14 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
-17.56 | -1.56 | -16.00 |
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
|
4.55 | 7.52 | -2.96 |
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
|
-5.28 | -8.33 | 3.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.66 | 9.66 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.73 | 157.58 | -9.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
522.90 | 488.29 | 34.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-89.11 | -8.46 | -80.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.80 | -2.28 | 1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -1.98 | 2.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
105.27 | 102.61 | 2.66 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
538.71 | 588.17 | -49.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.22 | -9.14 | -18.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
511.50 | 585.16 | -73.66 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-40.29 | -8.27 | -32.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-95.50 | -160.69 | 65.18 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
|
-112.69 | -17.83 | -94.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
20.28 | 1.66 | 18.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-228.33 | -185.23 | -43.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.38 | -4.62 | 4.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.72 | -161.90 | 18.18 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-52.64 | -36.38 | -16.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.22 | -80.78 | -50.44 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-55.61 | -50.54 | -5.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.81 | -334.22 | -48.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-99.64 | 65.72 | -165.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
195.85 | 130.13 | 65.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
96.21 | 195.85 | -99.64 |
| 120.65 | 5.69 | 114.96 |