EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
155.98 | 55.15 | 100.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
173.45 | 167.38 | 6.07 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.34 | -1.85 | -6.48 |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
6.96 | 5.37 | 1.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.85 | 0.73 | 1.12 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
-1.56 | -2.11 | 0.55 |
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
|
7.52 | 12.63 | -5.11 |
ขาดทุนจากเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.65 | ||
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
|
-8.33 | -3.35 | -4.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.66 | 9.66 | 0.00 |
กลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้
|
-7.13 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.58 | 155.42 | 2.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
488.29 | 401.29 | 87.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-8.46 | -7.26 | -1.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.28 | -0.81 | -1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -0.38 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
102.61 | 14.88 | 87.73 |
เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า
|
10.00 | ||
เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
588.17 | 407.71 | 180.46 |
จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-9.14 | -6.88 | -2.26 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.13 | 8.16 | -2.03 |
เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
585.16 | 408.99 | 176.17 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-8.27 | -120.03 | 111.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-160.69 | -50.62 | -110.06 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
|
-17.83 | -76.49 | 58.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
1.66 | 3.49 | -1.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-185.23 | -225.31 | 40.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.62 | -1.62 | -2.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.90 | -117.99 | -43.92 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-36.38 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.78 | -28.48 | -52.29 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-50.54 | -58.53 | 7.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.22 | -220.11 | -114.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.72 | -36.44 | 102.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
130.13 | 166.57 | -36.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
195.85 | 130.13 | 65.72 |
| 5.69 | 66.63 | -60.94 |