EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.15 1,662.59 -1,607.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 167.38 207.23 -39.85
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.85 -2.39 0.54
    ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 5.37 3.51 1.86
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.73 1.82 -1.09
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 -2.11 -6.53 4.42
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 12.63 16.24 -3.62
    ผลเสียหายจากเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีนที่ไม่ได้รับคืน
    		 2.27 22.00 -19.74
    เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
    		 -3.35 -3.32 -0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 155.42 272.34 -116.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 401.29 287.10 114.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -7.26 9.44 -16.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.81 -0.55 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -5.07 4.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.88 23.32 -8.44
    เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.71 314.25 93.46
    จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.88 -6.43 -0.45
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.16
    เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.99 307.82 101.17
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 1.86 -1.92
    รับคืน(จ่าย)เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
    		 -2.27 99.16 -101.42
    ซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -120.03 -66.74 -53.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -50.62 -49.60 -1.03
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
    		 -76.49 6.35 -82.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 20.66 2.30 18.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 3.49 6.90 -3.42
    เงินสดสุทธิรับมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -225.31 0.23 -225.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.62 69.98 -71.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -117.99 -66.61 -51.37
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 12.00 13.50 -1.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -25.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.48
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -58.53 -65.44 6.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.11 -298.97 78.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -36.44 9.07 -45.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 166.57 157.50 9.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 130.13 166.57 -36.44
    		66.63 38.43 28.20