EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
1,662.59 | -19.19 | 1,681.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
207.23 | 201.37 | 5.86 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.39 | 2.59 | -4.98 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.51 | -0.43 | 3.94 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.82 | 1.39 | 0.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
28.77 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
-6.53 | -3.61 | -2.92 |
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
|
16.24 | 12.48 | 3.76 |
ผลเสียหายจากเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีนที่ไม่ได้รับคืน
|
22.00 | ||
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (หมายเหตุ 9)
|
4.36 | ||
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
|
-3.32 | -3.33 | 0.02 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-2,149.16 | ||
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้
|
229.63 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
272.34 | -57.41 | 329.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
287.10 | 168.53 | 118.58 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
บริษัทอื่น
|
5.47 | -21.76 | 27.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.55 | 1.05 | -1.60 |
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.38 | -2.06 | 3.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -0.14 | 2.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -1.31 | -3.76 |
| 6.71 | 16.39 | -9.68 | |
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
|
2.40 | -1.99 | 4.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.46 | 50.36 | -36.91 |
เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.25 | 209.68 | 104.57 |
จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.43 | -4.94 | -1.49 |
เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
307.82 | 211.76 | 96.06 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.86 | 0.76 | 1.11 |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (หมายเหตุ 9)
|
99.16 | ||
ซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-66.74 | -40.48 | -26.26 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-49.60 | -25.10 | -24.50 |
รับคืน(จ่าย)เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.35 | -22.08 | 28.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
2.30 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
6.90 | 4.80 | 2.10 |
เงินสดสุทธิรับมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.23 | -20.07 | 20.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
69.98 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้
|
-228.13 | ||
ค่าที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินกู้
|
-105.00 | -30.00 | -75.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อ
|
-17.27 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.61 | -5.00 | -61.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
13.50 | ||
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-65.44 | -44.35 | -21.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-298.97 | -110.63 | -188.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.07 | 81.05 | -71.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
157.50 | 76.45 | 81.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
166.57 | 157.50 | 9.07 |
1. สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
38.43 | 47.56 | -9.14 |