EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -19.19 -171.63 152.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 201.37 309.89 -108.52
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.59 1.85 0.74
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.43 1.05 -1.48
    ตัดจำหน่ายภาษีถูก หัก ที่จ่าย
    		 1.39 1.32 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.61 -63.05 59.44
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 12.48 18.10 -5.62
    ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับคืน
    		 25.32
    ประมาณการผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
    		 9.35
    รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -6.90 -10.95 4.04
    เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
    		 -3.33 -3.33 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -57.41 225.98 -283.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.63 312.35 -150.72
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01
    บริษัทอื่น
    		 -21.76 20.18 -41.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.05 -4.40 5.45
    เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.06 -0.15 -1.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -3.41 3.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -0.68 -0.62
    		9.62 -5.07 14.69
    รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
    		 4.91 9.66 -4.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 57.13 -0.33 57.45
    เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.68 328.62 -118.94
    จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.94 -5.87 0.93
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.02
    เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.76 322.75 -111.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.76 -0.13 0.89
    ซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -40.48 -24.03 -16.45
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -25.10 -83.62 58.52
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -22.08 -67.11 45.03
    รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 62.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 4.80 234.35 -229.55
    เงินสดสุทธิรับมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -20.07 -72.96 52.88
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.00 -3.38 -1.62
    จ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
    		 -30.00 -2.80 -27.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -31.29 -259.10 227.81
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย
    		 -44.35 -27.24 -17.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.63 -292.52 181.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 81.05 -42.72 123.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 76.45 119.17 -42.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 157.50 76.45 81.05
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 47.56 37.79 9.78