EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -171.63 -333.03 161.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 309.89 307.77 2.12
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.85 1.27 0.58
    กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.05 -0.24 1.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -63.05 5.49 -68.54
    ขาดทุนจากสัตว์ตายและการจำหน่ายสัตว์
    		 18.10 11.40 6.70
    รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -10.95 -13.87 2.93
    เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
    		 -3.33 -3.63 0.30
    ตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 3.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 223.18 222.95 0.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 308.23 198.71 109.52
    บริษัทอื่น
    		 20.18 -19.19 39.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.40 3.18 -7.59
    เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.15 1.01 -1.16
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.87 -2.57 -3.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 -2.14 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 1.68 -2.36
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.47
    		-5.07 -2.69 -2.38
    รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
    		 9.66 7.37 2.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 9.83 -10.16
    เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 319.95 195.21 124.74
    จ่ายเงินทดรองค่าออกแบบโครงการในต่างประเทศ
    		 -22.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.90 0.00 -0.90
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.13 26.54 -26.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -103.52
    ซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -24.03 -25.35 1.32
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -83.62 -95.97 12.36
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -67.11 -48.73 -18.39
    จ่ายเงินค่าดำเนินการในการขายสินทรัพย์
    		 -6.00 -16.78 10.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 234.35 4.43 229.92
    เงินสดสุทธิรับมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -72.96 -67.07 -5.88
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.38 -2.12 -1.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -259.10 -59.29 -199.81
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -27.24 -26.64 -0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -289.72 -114.29 -175.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -42.72 13.85 -56.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 119.17 105.32 13.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 76.45 119.17 -42.72
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 37.79 67.91 -30.13